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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 107.00 | 5 893.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 553.00 | 52 861.00 | 42 692.00 | 95 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 840.00 | 52 968.00 | 125 872.00 | 178 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 578.00 | 86 150.00 | 539 428.00 | 625 578.00 |
BZ Autres créances | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 047.00 | 86 150.00 | 648 897.00 | 735 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 887.00 | 139 118.00 | 774 769.00 | 913 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 841.00 | | | 227 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
DL TOTAL (I) | 355 146.00 | | | 355 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 985.00 | | | 245 985.00 |
EA Autres dettes | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 623.00 | | | 419 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 769.00 | | | 774 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 714.00 | | | 402 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 726.00 | 13 014.00 | 1 426 740.00 | 1 413 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 726.00 | 13 014.00 | 1 426 740.00 | 1 413 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 432.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 367.00 | | | -31 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 549.00 | | | 1 496 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 047.00 | | | 1 456 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 718.00 | 31 432.00 | | 54 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 718.00 | 31 432.00 | | 54 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 718.00 | 31 432.00 | | 54 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 130.00 | 659 130.00 | 75 000.00 | 734 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 623.00 | 402 714.00 | 16 909.00 | 419 623.00 |