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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 747 378.00 | 676 554.00 | 70 824.00 | 747 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 506.00 | 676 554.00 | 71 953.00 | 748 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BZ Autres créances | 1 721 251.00 | | 1 721 251.00 | 1 721 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 261.00 | | 1 742 261.00 | 1 742 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 768.00 | 676 554.00 | 1 814 214.00 | 2 490 768.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 288.00 | 180 288.00 | | 180 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
DH Report à nouveau | 842 782.00 | 40 322 741.00 | | 842 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 832.00 | 1 084 841.00 | | 468 832.00 |
DK Provisions réglementées | 70 824.00 | 72 511.00 | | 70 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 755.00 | 41 678 409.00 | | 1 580 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 412.00 | 45 946.00 | | 23 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 768.00 | 24 854.00 | | 25 768.00 |
EA Autres dettes | 169 034.00 | 421 883.00 | | 169 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 459.00 | 507 928.00 | | 233 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 214.00 | 42 186 337.00 | | 1 814 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 669.00 | | 454 669.00 | 454 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 669.00 | | 454 669.00 | 454 669.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 034.00 | 421 883.00 | | 169 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 877.00 | 1 592 679.00 | | 711 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 045.00 | 507 838.00 | | 243 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 832.00 | 1 084 841.00 | | 468 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 506.00 | | | 748 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 378.00 | | | 747 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 868.00 | 1 686.00 | | 674 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 868.00 | 1 686.00 | | 674 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 511.00 | | 1 686.00 | 72 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 511.00 | | 1 686.00 | 72 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UX Autres créances clients | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 942.00 | 1 709 942.00 | | 1 709 942.00 |
VI Groupe et associés | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 261.00 | 1 742 261.00 | | 1 742 261.00 |
VW T.V.A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 459.00 | 218 214.00 | | 233 459.00 |