| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399 092.00 | 1 723 735.00 | 675 357.00 | 2 399 092.00 |
AH Fonds commercial | 39 779 002.00 | | 39 779 002.00 | 39 779 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 391 128.00 | 712 848.00 | 678 280.00 | 1 391 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 341 606.00 | 11 518 144.00 | 7 823 461.00 | 19 341 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 987 082.00 | | 987 082.00 | 987 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BF Prêts | 187 947.00 | | 187 947.00 | 187 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 626.00 | | 465 626.00 | 465 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 166 325.00 | 13 970 728.00 | 61 195 597.00 | 75 166 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 957.00 | | 133 957.00 | 133 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 814 554.00 | 3 328 712.00 | 52 485 842.00 | 55 814 554.00 |
BZ Autres créances | 5 947 215.00 | | 5 947 215.00 | 5 947 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 762.00 | | 10 000 762.00 | 10 000 762.00 |
CF Disponibilités | 23 879 669.00 | | 23 879 669.00 | 23 879 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010 180.00 | | 3 010 180.00 | 3 010 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 786 336.00 | 3 328 712.00 | 95 457 625.00 | 98 786 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 952 661.00 | 17 299 439.00 | 156 653 222.00 | 173 952 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
CU Autres participations | 10 597 015.00 | | 10 597 015.00 | 10 597 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 297 184.00 | 2 297 184.00 | | 2 297 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770 694.00 | 8 770 694.00 | | 8 770 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 718.00 | 229 718.00 | | 229 718.00 |
DG Autres réserves | 21 341 619.00 | 20 632 053.00 | | 21 341 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 290 754.00 | 4 586 063.00 | | 5 290 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 995.00 | 1 840.00 | | 995.00 |
DK Provisions réglementées | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 37 939 052.00 | 36 525 641.00 | | 37 939 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101 470.00 | 901 264.00 | | 1 101 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 302 548.00 | 2 987 916.00 | | 3 302 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 404 018.00 | 3 889 180.00 | | 4 404 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 791 973.00 | 10 457 745.00 | | 7 791 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 415 337.00 | 30 769 344.00 | | 37 415 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 336.00 | 7 594.00 | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307 713.00 | 19 996 253.00 | | 19 307 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 317 304.00 | 28 705 323.00 | | 31 317 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 081.00 | | | 415 081.00 |
EA Autres dettes | 1 615 818.00 | 2 467 392.00 | | 1 615 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 437 589.00 | 14 236 248.00 | | 16 437 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 310 151.00 | 106 639 900.00 | | 114 310 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 653 222.00 | 147 054 721.00 | | 156 653 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 450 256.00 | 94 091 890.00 | | 103 450 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 909.00 | 23 960.00 | | 21 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 965 783.00 | | 204 965 783.00 | 204 965 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 965 783.00 | | 204 965 783.00 | 204 965 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 389 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 521 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 926 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 975 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 136 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 334 385.00 | |
GE Autres charges | | | 718 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 176 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 344 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 816 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 919.00 | 10 683.00 | | 12 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 232.00 | 45 099.00 | | 12 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 263.00 | 46 958.00 | | 9 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 414.00 | 102 740.00 | | 34 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 234.00 | 20 319.00 | | 161 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 016.00 | 20 971.00 | | 16 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 250.00 | 297 600.00 | | 177 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 836.00 | -194 861.00 | | -142 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 229 625.00 | 1 005 144.00 | | 2 229 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152 920.00 | 2 029 558.00 | | 2 152 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 237 703.00 | 198 153 942.00 | | 215 237 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 946 949.00 | 193 567 878.00 | | 209 946 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 290 754.00 | 4 586 063.00 | | 5 290 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 751.00 | 274 451.00 | | 322 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 357 734.00 | | 4 436 702.00 | 71 357 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 982.00 | 11 252 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 111.00 | 75 166 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 43 585 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 629.00 | 20 328 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 934 243.00 | | 659 480.00 | 42 934 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 893 119.00 | | 1 989 197.00 | 18 893 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530 372.00 | | 1 788 025.00 | 9 530 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 889 179.00 | 550 570.00 | 268 977.00 | 3 889 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500 352.00 | 588 197.00 | 1 084 093.00 | 3 500 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523 845.00 | 588 197.00 | 1 084 093.00 | 3 523 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 421 113.00 | 1 138 767.00 | 1 353 070.00 | 7 421 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 367.00 | 357 367.00 | | 357 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307 712.00 | 12 718 321.00 | 5 329 498.00 | 19 307 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317 302.00 | 31 317 302.00 | | 31 317 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 081.00 | 415 081.00 | | 415 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 673 788.00 | 38 673 788.00 | | 38 673 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 437 589.00 | 16 437 589.00 | | 16 437 589.00 |
UP Prêts | 187 946.00 | 53 220.00 | 134 726.00 | 187 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 625.00 | | 465 625.00 | 465 625.00 |
UX Autres créances clients | 55 814 553.00 | 55 814 553.00 | | 55 814 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770 064.00 | 3 508 896.00 | 3 859 935.00 | 7 770 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014 781.00 | | | 4 014 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947 211.00 | 5 947 211.00 | | 5 947 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010 180.00 | 3 010 180.00 | | 3 010 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 425 515.00 | 64 825 164.00 | 600 351.00 | 65 425 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 300 812.00 | 103 450 253.00 | 9 189 433.00 | 114 300 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 539.00 | | | 1 539.00 |