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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
AP Constructions | 401 643.00 | 378 544.00 | 23 098.00 | 401 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 957.00 | 106 200.00 | 3 757.00 | 109 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 172.00 | 242 981.00 | 27 190.00 | 270 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 914.00 | 727 726.00 | 165 187.00 | 892 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 215 376.00 | | 215 376.00 | 215 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 048.00 | | 292 048.00 | 292 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 963.00 | 727 726.00 | 457 236.00 | 1 184 963.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | 51 276.00 | 76 236.00 | | 51 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 719.00 | -24 960.00 | | 30 719.00 |
DL TOTAL (I) | 188 260.00 | 157 540.00 | | 188 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 661.00 | 3 658.00 | | 8 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 746.00 | 32 966.00 | | 41 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 109 910.00 | | 107 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 763.00 | 119 185.00 | | 108 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062.00 | 964.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 976.00 | 268 462.00 | | 268 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 236.00 | 426 003.00 | | 457 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 448.00 | 33 278.00 | | 694 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 448.00 | 33 278.00 | | 694 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 881.00 | 216 881.00 | 40 000.00 | 256 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 976.00 | 268 976.00 | | 268 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |