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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 347.00 | 181 631.00 | 2 716.00 | 184 347.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 558.00 | 13 442.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 035.00 | 18 231.00 | 19 804.00 | 38 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 789.00 | 42 510.00 | 22 279.00 | 64 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 756.00 | 243 930.00 | 78 827.00 | 322 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BT Marchandises | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 642.00 | 3 082.00 | 186 559.00 | 189 642.00 |
BZ Autres créances | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CF Disponibilités | 389 659.00 | | 389 659.00 | 389 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 761.00 | 3 082.00 | 709 679.00 | 712 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 518.00 | 247 012.00 | 788 506.00 | 1 035 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 707.00 | 273 707.00 | | 273 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
DH Report à nouveau | 122 396.00 | 96 207.00 | | 122 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 848.00 | 136 189.00 | | -37 848.00 |
DL TOTAL (I) | 411 640.00 | 559 488.00 | | 411 640.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 974.00 | 5 699.00 | | 7 974.00 |
DO TOTAL (II) | 7 974.00 | 5 699.00 | | 7 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 922.00 | 93 971.00 | | 106 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 899.00 | 75 965.00 | | 86 899.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 353.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 892.00 | 170 750.00 | | 368 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 506.00 | 735 937.00 | | 788 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 892.00 | 170 750.00 | | 218 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 687.00 | | 1 049 687.00 | 1 049 687.00 |
FG Production vendue services | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 189.00 | | 1 099 189.00 | 1 099 189.00 |
FM Production stockée | | | 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 13 087.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 13 087.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 1 804.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 1 804.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 11 282.00 | | 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 233.00 | 1 409 091.00 | | 1 106 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 081.00 | 1 272 902.00 | | 1 144 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 848.00 | 136 189.00 | | -37 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 397.00 | | 23 897.00 | 313 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85.00 | 14 453.00 | 322 756.00 | 85.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85.00 | | 191 970.00 | 85.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 453.00 | 117 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 353.00 | | 1 701.00 | 190 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 080.00 | | 22 196.00 | 110 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 786.00 | 14 596.00 | 14 453.00 | 243 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 584.00 | 2 047.00 | | 179 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 202.00 | 12 549.00 | 14 453.00 | 64 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 389.00 | 250.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | 389.00 | 250.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | 389.00 | 250.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
UX Autres créances clients | 185 222.00 | 185 222.00 | | 185 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VC Groupe et associés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 399.00 | 245 436.00 | 12 963.00 | 258 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 892.00 | 218 892.00 | 150 000.00 | 368 892.00 |