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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 1 722 747.00 | 1 414 536.00 | 308 211.00 | 1 722 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 622.00 | 83 021.00 | 6 601.00 | 89 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 594.00 | 172 708.00 | 28 886.00 | 201 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 926.00 | 1 671 455.00 | 430 472.00 | 2 101 926.00 |
BT Marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | 187.00 | 431.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 233 926.00 | | 233 926.00 | 233 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 725.00 | 187.00 | 241 538.00 | 241 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 651.00 | 1 671 642.00 | 672 009.00 | 2 343 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 363.00 | 52 508.00 | | 95 363.00 |
DL TOTAL (I) | 167 963.00 | 125 108.00 | | 167 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 950.00 | 378 835.00 | | 220 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 762.00 | 171 454.00 | | 210 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 869.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 16 968.00 | | 15 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 336.00 | 47 158.00 | | 39 336.00 |
EA Autres dettes | 16 471.00 | 4 596.00 | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 046.00 | 619 880.00 | | 504 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 009.00 | 744 988.00 | | 672 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 046.00 | 400 209.00 | | 504 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
FG Production vendue services | 803 999.00 | | 803 999.00 | 803 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 509.00 | | 836 509.00 | 836 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 13 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 686.00 | 827 955.00 | | 836 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 322.00 | 775 447.00 | | 741 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 363.00 | 52 508.00 | | 95 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 081.00 | 166 185.00 | 31 811.00 | 1 537 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 891.00 | 166 185.00 | 31 811.00 | 1 535 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177.00 | 187.00 | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 187.00 | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 187.00 | 177.00 | 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
VI Groupe et associés | 210 762.00 | 210 762.00 | | 210 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 976.00 | | | 169 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 364.00 | 503 364.00 | | 503 364.00 |