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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 577 665.00 | 271 565.00 | 306 099.00 | 577 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 851.00 | 78 248.00 | 10 603.00 | 88 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 892.00 | 659 274.00 | 84 618.00 | 743 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 438.00 | 1 009 088.00 | 500 350.00 | 1 509 438.00 |
BZ Autres créances | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 375.00 | 1 009 088.00 | 654 286.00 | 1 663 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 300.00 | -964 026.00 | | -1 131 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 336.00 | -167 273.00 | | -201 336.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 682.00 | -1 084 345.00 | | -1 285 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 226.00 | 1 046 494.00 | | 1 005 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 011.00 | 895 216.00 | | 897 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 28 284.00 | | 16 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 180.00 | 6 629.00 | | 21 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 969.00 | 1 976 624.00 | | 1 939 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 286.00 | 892 278.00 | | 654 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 83.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 83.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 29 916.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 970.00 | 232 908.00 | | 200 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 307.00 | 400 181.00 | | 402 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 336.00 | -167 273.00 | | -201 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 764.00 | 276 323.00 | | 732 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 764.00 | 276 323.00 | | 732 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 011.00 | 897 011.00 | | 897 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 226.00 | 125 289.00 | 627 915.00 | 1 005 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 426.00 | 152 376.00 | 38 050.00 | 190 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 969.00 | 1 060 032.00 | 627 915.00 | 1 939 969.00 |