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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 469.00 | 16 231.00 | 1 237.00 | 17 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 274.00 | 24 224.00 | 37 049.00 | 61 274.00 |
AN Terrains | 592 438.00 | | 592 438.00 | 592 438.00 |
AP Constructions | 5 150 891.00 | 3 395 083.00 | 1 755 809.00 | 5 150 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 434.00 | 175.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 702.00 | 37 456.00 | 11 246.00 | 48 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 398.00 | 3 473 428.00 | 2 454 970.00 | 5 928 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 760.00 | 128 766.00 | 626 994.00 | 755 760.00 |
BZ Autres créances | 149 443.00 | | 149 443.00 | 149 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 003.00 | | 205 003.00 | 205 003.00 |
CF Disponibilités | 2 973 319.00 | | 2 973 319.00 | 2 973 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 048.00 | 128 766.00 | 3 988 282.00 | 4 117 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 446.00 | 3 602 194.00 | 6 443 252.00 | 10 045 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 493.00 | | | 198 493.00 |
CU Autres participations | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 591.00 | 2 270 021.00 | | 2 270 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 671.00 | 570.00 | | 27 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 262.00 | 4 030 591.00 | | 4 058 262.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 833.00 | 676 732.00 | | 648 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 196.00 | 406 535.00 | | 408 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 556.00 | 785 107.00 | | 918 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 894.00 | 378 482.00 | | 330 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
EA Autres dettes | 9 476.00 | 54 785.00 | | 9 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | 3 490.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 129.00 | 2 307 765.00 | | 2 322 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 252.00 | 6 401 216.00 | | 6 443 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 945.00 | 1 292 313.00 | | 1 331 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | 1 804.00 | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 515.00 | | 2 740 515.00 | 2 740 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 515.00 | | 2 740 515.00 | 2 740 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 231.00 | |
GE Autres charges | | | 826 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 362.00 | 1 325.00 | | 57 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 362.00 | 1 325.00 | | 57 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 372.00 | 17 376.00 | | 23 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 372.00 | 17 376.00 | | 23 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 990.00 | -16 051.00 | | 33 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 398.00 | 2 546 690.00 | | 2 959 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 727.00 | 2 546 120.00 | | 2 931 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 671.00 | 570.00 | | 27 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 860.00 | | 27 538.00 | 5 900 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 928 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 792 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 124.00 | | 27 516.00 | 5 765 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 994.00 | | 22.00 | 56 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 749.00 | 136 679.00 | | 3 336 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 479.00 | 2 977.00 | | 37 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 270.00 | 133 702.00 | | 3 299 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
6T Sur comptes clients | 139 458.00 | 55 231.00 | 65 923.00 | 139 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 082.00 | 55 231.00 | 67 548.00 | 141 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 943.00 | 55 231.00 | 67 548.00 | 203 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 231.00 | 65 923.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 196.00 | | 408 196.00 | 408 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 556.00 | 918 556.00 | | 918 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
UX Autres créances clients | 557 267.00 | 557 267.00 | | 557 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 493.00 | | 198 493.00 | 198 493.00 |
VB T. V. A. | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 449.00 | 65 461.00 | 107 118.00 | 647 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 931.00 | 733 250.00 | 241 681.00 | 974 931.00 |
VW T.V.A. | 229 240.00 | 229 240.00 | | 229 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 129.00 | 1 331 945.00 | 515 314.00 | 2 322 129.00 |