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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 055.00 | 17 346.00 | 2 709.00 | 20 055.00 |
AH Fonds commercial | 755 842.00 | | 755 842.00 | 755 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 381.00 | 84 951.00 | 23 430.00 | 108 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 201.00 | 102 297.00 | 789 904.00 | 892 201.00 |
BT Marchandises | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BZ Autres créances | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 645.00 | 102 297.00 | 980 347.00 | 1 082 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 258 616.00 | | | 258 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DL TOTAL (I) | 318 466.00 | | | 318 466.00 |
DP Provisions pour risques | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 531.00 | | | 294 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 137.00 | | | 540 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 347.00 | | | 980 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 151.00 | | | 454 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FD Production vendue biens | 498 040.00 | | 498 040.00 | 498 040.00 |
FG Production vendue services | 181 542.00 | | 181 542.00 | 181 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 990.00 | | 679 990.00 | 679 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 431.00 | | | 708 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 282.00 | | | 689 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 401.00 | | 11 566.00 | 892 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 766.00 | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 766.00 | 892 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 253.00 | | 4 644.00 | 771 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 459.00 | | 922.00 | 107 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | 6 000.00 | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 565.00 | 13 732.00 | | 88 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | 1 935.00 | | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 154.00 | 11 797.00 | | 73 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 531.00 | 294 531.00 | | 294 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 507.00 | 16 521.00 | 85 986.00 | 102 507.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 406.00 | 77 752.00 | 7 653.00 | 85 406.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 137.00 | 454 151.00 | 85 986.00 | 540 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
ST Autres comptes | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
YT Sous‐traitance | 185 463.00 | | | 185 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 722.00 | | | 402 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |