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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 207.00 | | 1 196 207.00 | 1 196 207.00 |
AP Constructions | 238 460.00 | 184 197.00 | 54 263.00 | 238 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 941.00 | 111 370.00 | 21 572.00 | 132 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 983.00 | 330 133.00 | 1 433 850.00 | 1 763 983.00 |
BT Marchandises | 2 518 836.00 | | 2 518 836.00 | 2 518 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 138 036.00 | | 138 035.00 | 138 036.00 |
CF Disponibilités | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 830.00 | | 2 730 830.00 | 2 730 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 813.00 | 330 133.00 | 4 164 680.00 | 4 494 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 114.00 | 361 114.00 | | 361 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 982.00 | -225 634.00 | | -413 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | -188 348.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 185 397.00 | 183 243.00 | | 185 397.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 703.00 | 186 873.00 | | 101 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 748.00 | 938 137.00 | | 1 045 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 609.00 | 1 493 488.00 | | 1 490 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 724.00 | 1 166 964.00 | | 1 295 724.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 800.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 284.00 | 3 796 252.00 | | 3 944 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 680.00 | 4 024 506.00 | | 4 164 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 835.00 | 58 205.00 | 2 429 040.00 | 2 370 835.00 |
FG Production vendue services | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 334.00 | 58 205.00 | 2 432 539.00 | 2 374 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462.00 | 70 464.00 | | 9 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 692.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 462.00 | 99 655.00 | | 19 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 46 835.00 | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 312 620.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 525.00 | -212 965.00 | | 16 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 462.00 | 2 615 441.00 | | 2 517 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 309.00 | 2 803 789.00 | | 2 515 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153.00 | -188 348.00 | | 2 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 10 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 748.00 | 1 045 748.00 | | 1 045 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 609.00 | 1 490 609.00 | | 1 490 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 702.00 | 53 453.00 | 48 249.00 | 101 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295 724.00 | 1 295 724.00 | | 1 295 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 342.00 | 139 534.00 | 161 808.00 | 301 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 284.00 | 3 896 035.00 | 48 249.00 | 3 944 284.00 |