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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 5 678 272.00 | 5 678 272.00 | | 5 678 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 682 083.00 | 5 682 083.00 | | 5 682 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 503.00 | 5 682 083.00 | 10 420.00 | 5 692 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 622 047.00 | 5 622 047.00 | | 5 622 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
DG Autres réserves | 157 988.00 | 157 988.00 | | 157 988.00 |
DH Report à nouveau | -10 506 493.00 | -10 452 312.00 | | -10 506 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 745.00 | -54 182.00 | | -46 745.00 |
DL TOTAL (I) | -4 672 762.00 | -4 626 017.00 | | -4 672 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 783.00 | 4 620 071.00 | | 4 673 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 15 991.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 683 183.00 | 4 636 418.00 | | 4 683 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420.00 | 10 401.00 | | 10 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 700.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 745.00 | 55 882.00 | | 46 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 745.00 | -54 182.00 | | -46 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 083.00 | | | 5 682 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 682 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 682 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 682 083.00 | | | 5 682 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 682 083.00 | | | 5 682 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682 083.00 | | | 5 682 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682 083.00 | | | 5 682 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 673 783.00 | 1 073 783.00 | 3 600 000.00 | 4 673 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 183.00 | 1 083 183.00 | 3 600 000.00 | 4 683 183.00 |