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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
AP Constructions | 2 465 453.00 | 2 045 324.00 | 420 129.00 | 2 465 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 825.00 | 2 054 824.00 | 3 680 001.00 | 5 734 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BZ Autres créances | 369 806.00 | | 369 806.00 | 369 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
CF Disponibilités | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 153.00 | | 666 153.00 | 666 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 978.00 | 2 054 824.00 | 4 346 155.00 | 6 400 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 176 132.00 | | 3 176 132.00 | 3 176 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 192.00 | 2 231 192.00 | | 2 231 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 172.00 | 223 172.00 | | 223 172.00 |
DG Autres réserves | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 556.00 | 1 184 431.00 | | 1 190 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 950.00 | 414 892.00 | | 481 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 228.00 | 4 136 046.00 | | 4 209 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 96.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | 170 488.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | 34 431.00 | | 39 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 696.00 | 791.00 | | 44 696.00 |
EA Autres dettes | | 40 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 927.00 | 298 712.00 | | 136 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 155.00 | 4 434 758.00 | | 4 346 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 661.00 | 253 446.00 | | 91 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 96.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 334.00 | 193 911.00 | | 193 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 615.00 | 810 783.00 | | 911 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 665.00 | 395 891.00 | | 429 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 950.00 | 414 892.00 | | 481 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 217.00 | 23 607.00 | | 2 031 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 217.00 | 23 607.00 | | 2 031 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 199.00 | 6 933.00 | | 52 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
UX Autres créances clients | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 806.00 | 369 806.00 | | 369 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 978.00 | 388 978.00 | | 388 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 927.00 | 91 661.00 | | 136 927.00 |