| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 977.00 | 872 764.00 | 269 213.00 | 1 141 977.00 |
AH Fonds commercial | 4 492 115.00 | 4 387 115.00 | 105 000.00 | 4 492 115.00 |
AN Terrains | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
AP Constructions | 823 868.00 | 646 394.00 | 177 474.00 | 823 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 055.00 | 1 233 352.00 | 435 703.00 | 1 669 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179 035.00 | 3 650 414.00 | 1 528 621.00 | 5 179 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 787.00 | | 844 787.00 | 844 787.00 |
BF Prêts | 1 016 645.00 | 127 400.00 | 889 245.00 | 1 016 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 917 125.00 | 13 045 179.00 | 5 871 946.00 | 18 917 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830 577.00 | 760 912.00 | 5 069 666.00 | 5 830 577.00 |
BN En cours de production de biens | 4 773 926.00 | | 4 773 926.00 | 4 773 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 111.00 | | 379 111.00 | 379 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 898 230.00 | 893 197.00 | 74 005 033.00 | 74 898 230.00 |
BZ Autres créances | 38 643 016.00 | | 38 643 016.00 | 38 643 016.00 |
CF Disponibilités | 887 037.00 | | 887 037.00 | 887 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 783.00 | | 146 783.00 | 146 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 558 680.00 | 1 654 109.00 | 123 904 571.00 | 125 558 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 475 805.00 | 14 699 288.00 | 129 776 516.00 | 144 475 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 930 120.00 | | | 2 930 120.00 |
CU Autres participations | 2 098 588.00 | 800 000.00 | 1 298 588.00 | 2 098 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 741.00 | 1 327 741.00 | | 1 327 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 453 948.00 | | | 8 453 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 395.00 | | | 845 395.00 |
DG Autres réserves | 267 505.00 | | | 267 505.00 |
DH Report à nouveau | 391 138.00 | | | 391 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 813 713.00 | | | 8 813 713.00 |
DK Provisions réglementées | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
DL TOTAL (I) | 18 798 757.00 | | | 18 798 757.00 |
DP Provisions pour risques | 14 597 393.00 | | | 14 597 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 364 569.00 | | | 7 364 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 961 962.00 | | | 21 961 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 864 921.00 | | | 30 864 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 738 448.00 | | | 33 738 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
EA Autres dettes | 3 161 366.00 | | | 3 161 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 062 046.00 | | | 21 062 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 015 798.00 | | | 89 015 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 776 516.00 | | | 129 776 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 015 798.00 | | | 89 015 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 418 841.00 | 476 774.00 | 262 895 615.00 | 262 418 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 418 841.00 | 476 774.00 | 262 895 615.00 | 262 418 841.00 |
FM Production stockée | | | -163 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 395 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 884 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 358 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 066 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 353 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 561 410.00 | |
GE Autres charges | | | 442 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 963 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 432 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 556 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 259.00 | | | 289 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 843.00 | | | 280 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 248.00 | | | -181 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 872 823.00 | | | 872 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688 941.00 | | | 1 688 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 623 868.00 | | | 269 623 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 810 155.00 | | | 260 810 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 813 713.00 | | | 8 813 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 270 607.00 | | 3 027 848.00 | 17 270 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 741.00 | | | 1 327 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 397.00 | 3 265 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 712.00 | 1 274 618.00 | 18 917 125.00 | 106 712.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 327 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 712.00 | 1 253 222.00 | 8 689 370.00 | 106 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533 792.00 | | 100 300.00 | 5 533 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 363 532.00 | | 1 685 771.00 | 8 363 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 542.00 | | 1 241 777.00 | 2 045 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 716.00 | 862 485.00 | 1 047 537.00 | 7 915 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 741.00 | | | 1 327 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 041.00 | 153 723.00 | | 719 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868 935.00 | 708 762.00 | 1 047 537.00 | 5 868 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 400.00 | 52 200.00 | 80 200.00 | 155 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 871.00 | 13 185.00 | | 13 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 949 238.00 | 6 561 410.00 | 5 548 686.00 | 20 949 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 387 115.00 | | | 4 387 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 706 432.00 | 59 959.00 | 5 480.00 | 706 432.00 |
6T Sur comptes clients | 801 569.00 | 587 522.00 | 495 894.00 | 801 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050 516.00 | 1 499 682.00 | 581 574.00 | 6 050 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 013 626.00 | 8 074 277.00 | 6 130 260.00 | 27 013 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 208 892.00 | 6 017 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 852 200.00 | 80 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 185.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 864 921.00 | 30 864 921.00 | | 30 864 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239 986.00 | 10 239 986.00 | | 10 239 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026 351.00 | 9 026 351.00 | | 9 026 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 880.00 | 187 880.00 | | 187 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161 366.00 | 3 161 366.00 | | 3 161 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 062 046.00 | 21 062 046.00 | | 21 062 046.00 |
UP Prêts | 1 016 645.00 | | 1 016 645.00 | 1 016 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
UX Autres créances clients | 73 587 753.00 | 73 587 753.00 | | 73 587 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310 476.00 | | 1 310 476.00 | 1 310 476.00 |
VB T. V. A. | 2 220 469.00 | 2 220 469.00 | | 2 220 469.00 |
VC Groupe et associés | 30 286 877.00 | 30 286 877.00 | | 30 286 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VP Divers | 3 792 826.00 | 2 173 182.00 | 1 619 644.00 | 3 792 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 680.00 | 404 680.00 | | 404 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279 900.00 | 2 279 900.00 | | 2 279 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 855 362.00 | 110 757 908.00 | 4 097 454.00 | 114 855 362.00 |
VW T.V.A. | 14 067 431.00 | 14 067 431.00 | | 14 067 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 015 798.00 | 89 015 798.00 | | 89 015 798.00 |