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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 704.00 | 52 438.00 | 57 266.00 | 109 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 034.00 | 52 438.00 | 80 596.00 | 133 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 115.00 | | 917 115.00 | 917 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 149.00 | 52 438.00 | 997 711.00 | 1 050 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 696.00 | 385 696.00 | | 385 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 327.00 | 1 128 458.00 | | 109 327.00 |
DL TOTAL (I) | 629 300.00 | 1 648 431.00 | | 629 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 227.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 143.00 | 268 800.00 | | 333 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 28 325.00 | | 16 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 160.00 | 17 644.00 | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 411.00 | 314 997.00 | | 368 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 711.00 | 1 963 428.00 | | 997 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 411.00 | 314 997.00 | | 368 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 484.00 | 339.00 | 466 823.00 | 466 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 484.00 | 339.00 | 466 823.00 | 466 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 538.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 97.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 500 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 1 500 097.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 22 112.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | 3 751.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 426 469.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 1 073 628.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 288.00 | 2 179 644.00 | | 476 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 961.00 | 1 051 186.00 | | 366 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 327.00 | 1 128 458.00 | | 109 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 248.00 | | 20 202.00 | 137 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 416.00 | 133 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 416.00 | 109 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 418.00 | | 18 702.00 | 115 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | 1 500.00 | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 910.00 | 15 943.00 | 24 416.00 | 60 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 910.00 | 15 943.00 | 24 416.00 | 60 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 333 143.00 | 333 143.00 | | 333 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 370.00 | 18 285.00 | 8 085.00 | 26 370.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 411.00 | 368 411.00 | | 368 411.00 |