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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 220.00 | 312 985.00 | 4 235.00 | 317 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
BF Prêts | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 177.00 | 401 989.00 | 63 189.00 | 465 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 029.00 | | 136 029.00 | 136 029.00 |
BZ Autres créances | 248 468.00 | | 248 468.00 | 248 468.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 180.00 | | 393 180.00 | 393 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 357.00 | 401 989.00 | 456 368.00 | 858 357.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 952.00 | 21 047.00 | 4 905.00 | 25 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 140.00 | | | 826 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 262.00 | | | -1 814 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 993.00 | | | -842 993.00 |
DL TOTAL (I) | -1 815 164.00 | | | -1 815 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 542.00 | | | 800 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 797.00 | | | 936 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 203.00 | | | 420 203.00 |
EA Autres dettes | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 532.00 | | | 2 271 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 368.00 | | | 456 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 947.00 | | | 1 739 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 531.00 | 185 953.00 | 557 484.00 | 371 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 531.00 | 185 953.00 | 557 484.00 | 371 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 929.00 | | | 212 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 444.00 | | | -194 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 145.00 | | | 581 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 138.00 | | | 1 424 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 993.00 | | | -842 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 741.00 | | 5 030.00 | 991 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 256.00 | 47 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 593.00 | 465 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 181.00 | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 156.00 | 385 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 333.00 | | | 886 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 871.00 | | 5 030.00 | 69 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 575.00 | 101 751.00 | 504 338.00 | 804 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 855.00 | 5 192.00 | | 15 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 538.00 | 96 559.00 | 501 156.00 | 785 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 797.00 | 649 908.00 | 143 445.00 | 936 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 390.00 | 176 642.00 | 69 874.00 | 316 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
UP Prêts | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
UX Autres créances clients | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
VB T. V. A. | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
VC Groupe et associés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849.00 | 6 503.00 | 346.00 | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 800 542.00 | 763 265.00 | | 800 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VP Divers | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 147.00 | 16 823.00 | 24 803.00 | 84 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 645.00 | 387 348.00 | 47 298.00 | 434 645.00 |
VW T.V.A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 380.00 | 1 731 795.00 | 238 468.00 | 2 263 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 291.00 | | | 177 291.00 |
ST Autres comptes | 307 102.00 | | | 307 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
YT Sous‐traitance | 316 532.00 | | | 316 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 573.00 | | | 194 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 925.00 | | | 904 925.00 |