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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 295.00 | 56 861.00 | 4 435.00 | 61 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 216.00 | 564 078.00 | 150 138.00 | 714 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 538.00 | | 195 538.00 | 195 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 849.00 | 620 939.00 | 640 910.00 | 1 261 849.00 |
BT Marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
BZ Autres créances | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
CF Disponibilités | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 723.00 | 620 939.00 | 846 784.00 | 1 467 723.00 |
CU Autres participations | 239 359.00 | | 239 359.00 | 239 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 340 900.00 | 340 900.00 | | 340 900.00 |
DH Report à nouveau | 151 483.00 | 143 655.00 | | 151 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 378.00 | 7 828.00 | | -99 378.00 |
DL TOTAL (I) | 434 931.00 | 534 308.00 | | 434 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 768.00 | 91 226.00 | | 255 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 768.00 | 91 226.00 | | 255 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 611.00 | 91 578.00 | | 64 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 19 961.00 | | 23 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 630.00 | 50 361.00 | | 52 630.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 55 261.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 086.00 | 223 833.00 | | 156 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 784.00 | 849 367.00 | | 846 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 531.00 | | 500 531.00 | 500 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 531.00 | | 500 531.00 | 500 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 694.00 | 91 226.00 | | 231 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 694.00 | 91 226.00 | | 231 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 694.00 | -91 225.00 | | -231 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 347.00 | 665 699.00 | | 636 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 724.00 | 657 871.00 | | 735 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 378.00 | 7 828.00 | | -99 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 226.00 | 231 693.00 | 67 151.00 | 91 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 844.00 | 231 693.00 | 67 151.00 | 125 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 791.00 | 180 974.00 | 205 817.00 | 386 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 086.00 | 119 664.00 | 36 421.00 | 156 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |