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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 739.00 | 112 610.00 | 17 129.00 | 129 739.00 |
BZ Autres créances | 1 729 191.00 | | 1 729 191.00 | 1 729 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 191.00 | | 1 729 191.00 | 1 729 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 930.00 | 112 610.00 | 1 746 320.00 | 1 858 930.00 |
CU Autres participations | 126 648.00 | 112 610.00 | 14 038.00 | 126 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 005.00 | 336 005.00 | | 336 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 198.00 | -157 747.00 | | -170 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 033.00 | -12 451.00 | | -51 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 274.00 | 1 755 307.00 | | 1 704 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 114.00 | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 046.00 | 42 114.00 | | 42 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 320.00 | 1 797 420.00 | | 1 746 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 017.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 033.00 | 51 468.00 | | 51 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 033.00 | -12 451.00 | | -51 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 739.00 | | | 129 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VB T. V. A. | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 304.00 | 1 695 304.00 | | 1 695 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 191.00 | 1 729 191.00 | | 1 729 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |