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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 997 550.00 | 1 798 756.00 | 198 794.00 | 1 997 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 358.00 | 154 043.00 | 30 315.00 | 184 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 818.00 | 526 818.00 | | 526 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 857 206.00 | 7 628 096.00 | 229 110.00 | 7 857 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 199.00 | | 3 098 199.00 | 3 098 199.00 |
BZ Autres créances | 1 539 035.00 | 1 084 230.00 | 454 805.00 | 1 539 035.00 |
CF Disponibilités | 3 252 095.00 | | 3 252 095.00 | 3 252 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 121.00 | 1 084 230.00 | 7 023 891.00 | 8 108 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 965 327.00 | 8 712 326.00 | 7 253 001.00 | 15 965 327.00 |
CU Autres participations | 5 148 480.00 | 5 148 479.00 | 1.00 | 5 148 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
DH Report à nouveau | -754 214.00 | 2 007 850.00 | | -754 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 473 691.00 | -2 762 064.00 | | -7 473 691.00 |
DK Provisions réglementées | 5 804.00 | 4 004.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | -7 984 700.00 | -512 809.00 | | -7 984 700.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106 582.00 | 5 081 523.00 | | 6 106 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 826.00 | 133 748.00 | | 88 826.00 |
EA Autres dettes | 2 642 294.00 | 2 517 400.00 | | 2 642 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 837 701.00 | 7 732 671.00 | | 8 837 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 001.00 | 7 219 862.00 | | 7 253 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 272 202.00 | | 12 272 202.00 | 12 272 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 202.00 | | 12 272 202.00 | 12 272 202.00 |
FQ Autres produits | | | 995 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 839 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 028.00 | |
GE Autres charges | | | 315 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 209 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 782 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 335 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118.00 | 30 006.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 525 006.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086 147.00 | 32 730.00 | | 1 086 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 147.00 | 325 890.00 | | 1 138 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138 030.00 | 199 116.00 | | -1 138 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 622.00 | 15 898 640.00 | | 13 278 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 752 313.00 | 18 660 703.00 | | 20 752 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 473 691.00 | -2 762 064.00 | | -7 473 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 857 206.00 | | | 7 857 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 857 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 726.00 | | | 2 708 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148 480.00 | | | 5 148 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 589.00 | 38 028.00 | | 2 441 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 589.00 | 38 028.00 | | 2 441 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 004.00 | 1 917.00 | 118.00 | 4 004.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 400 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 084 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 148 479.00 | 1 084 230.00 | | 5 148 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 152 483.00 | 7 486 147.00 | 118.00 | 5 152 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086 147.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106 582.00 | 6 106 582.00 | | 6 106 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 199.00 | 3 098 199.00 | | 3 098 199.00 |
VB T. V. A. | 374 178.00 | 374 178.00 | | 374 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 230.00 | 1 084 230.00 | | 1 084 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 233.00 | 4 637 233.00 | | 4 637 233.00 |
VW T.V.A. | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 837 701.00 | 8 837 701.00 | | 8 837 701.00 |