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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 286.00 | 218 990.00 | 57 296.00 | 276 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 446.00 | 240 106.00 | 234 340.00 | 474 446.00 |
BP En cours de production de services | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BT Marchandises | 132 067.00 | | 132 067.00 | 132 067.00 |
BZ Autres créances | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
CF Disponibilités | 505 591.00 | | 505 591.00 | 505 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 172.00 | | 725 172.00 | 725 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 618.00 | 240 106.00 | 959 512.00 | 1 199 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 329 185.00 | 332 185.00 | | 329 185.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 103.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 649.00 | 47 349.00 | | 71 649.00 |
DL TOTAL (I) | 506 486.00 | 485 237.00 | | 506 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 206.00 | 49 430.00 | | 57 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 206.00 | 49 430.00 | | 57 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 402.00 | 80 375.00 | | 76 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 157.00 | 170 877.00 | | 178 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 442.00 | 96 102.00 | | 116 442.00 |
EA Autres dettes | 24 798.00 | 21 675.00 | | 24 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 821.00 | 369 043.00 | | 395 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 512.00 | 903 710.00 | | 959 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 821.00 | 369 043.00 | | 395 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 004.00 | | 29 198.00 | 447 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 474 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 294 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 079.00 | | 29 198.00 | 267 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 828.00 | 9 034.00 | 1 757.00 | 232 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 948.00 | 9 034.00 | 1 757.00 | 229 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 430.00 | 7 776.00 | | 49 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 430.00 | 7 776.00 | | 49 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 157.00 | 178 157.00 | | 178 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 217.00 | 72 426.00 | 36 791.00 | 109 217.00 |
VW T.V.A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 821.00 | 395 821.00 | | 395 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |