| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 282.00 | 13 796.00 | 6 486.00 | 20 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 470.00 | 105 408.00 | 9 062.00 | 114 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 280.00 | 119 204.00 | 53 077.00 | 172 280.00 |
BT Marchandises | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
BZ Autres créances | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CF Disponibilités | 149 251.00 | | 149 251.00 | 149 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 866.00 | | 455 866.00 | 455 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 146.00 | 119 204.00 | 508 943.00 | 628 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 740.00 | 126 125.00 | | 145 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 559.00 | 19 615.00 | | 44 559.00 |
DL TOTAL (I) | 278 338.00 | 233 779.00 | | 278 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 295.00 | 73 881.00 | | 61 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 794.00 | 154 020.00 | | 108 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 207.00 | 23 028.00 | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 605.00 | 283 238.00 | | 230 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 943.00 | 517 018.00 | | 508 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 605.00 | 209 358.00 | | 230 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 655.00 | | 690 655.00 | 690 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 655.00 | | 690 655.00 | 690 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 2 288.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 2 288.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 20 196.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 3 865.00 | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 655.00 | 683 929.00 | | 690 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 096.00 | 664 314.00 | | 646 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 559.00 | 19 615.00 | | 44 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 231.00 | | 12 050.00 | 160 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | 12 050.00 | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 431.00 | 10 773.00 | | 108 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 431.00 | 10 773.00 | | 108 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UX Autres créances clients | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
VI Groupe et associés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 605.00 | 230 605.00 | | 230 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 486.00 | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | 12 556.00 | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 39 178.00 | 38 129.00 | | 39 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 903.00 | 31 924.00 | | 31 903.00 |
YT Sous‐traitance | 2 527.00 | 1 790.00 | | 2 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 74.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 604.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | 1 090.00 | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 498.00 | 116 539.00 | | 134 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 208.00 | 84 472.00 | | 85 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |