| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 16 264.00 | 1 413.00 | 17 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360 769.00 | 350 000.00 | 2 010 769.00 | 2 360 769.00 |
AP Constructions | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 408.00 | 359 363.00 | 100 045.00 | 459 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 727.00 | 917 295.00 | 2 322 432.00 | 3 239 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 334.00 | | 317 334.00 | 317 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 833.00 | | 1 828 833.00 | 1 828 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745 703.00 | 6 765.00 | 6 738 938.00 | 6 745 703.00 |
BZ Autres créances | 329 681.00 | | 329 681.00 | 329 681.00 |
CF Disponibilités | 850 298.00 | | 850 298.00 | 850 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164 813.00 | | 1 164 813.00 | 1 164 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 236 662.00 | 6 765.00 | 11 229 897.00 | 11 236 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 478 106.00 | 924 060.00 | 13 554 046.00 | 14 478 106.00 |
CU Autres participations | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 940.00 | 1 054 940.00 | | 1 054 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 211.00 | 1 396 211.00 | | 1 396 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 815 355.00 | 1 673 125.00 | | 1 815 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 133.00 | 642 230.00 | | 900 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 183.00 | 4 877 050.00 | | 5 277 183.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717.00 | 33 616.00 | | 1 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717.00 | 33 616.00 | | 1 717.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 942.00 | 1 453 882.00 | | 1 815 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 112.00 | 135 560.00 | | 142 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 821.00 | 79 584.00 | | 251 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 844.00 | 817 127.00 | | 4 084 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 438.00 | 350 025.00 | | 602 438.00 |
EA Autres dettes | 1 308 758.00 | 42 754.00 | | 1 308 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 205 914.00 | 2 878 932.00 | | 8 205 914.00 |
ED (V) | 69 231.00 | 5 758.00 | | 69 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 554 046.00 | 7 795 356.00 | | 13 554 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 072 817.00 | 17 454 329.00 | 21 527 146.00 | 4 072 817.00 |
FG Production vendue services | 572 870.00 | 699 825.00 | 1 272 695.00 | 572 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 687.00 | 18 154 154.00 | 22 799 841.00 | 4 645 687.00 |
FM Production stockée | | | 173 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 164 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 131 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 345 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 023.00 | 9 160.00 | | 32 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 023.00 | 142 048.00 | | 32 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 2 349.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 2 349.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 544.00 | 139 699.00 | | 31 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 327.00 | 15 270.00 | | 217 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 632 486.00 | 16 818 252.00 | | 23 632 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 732 352.00 | 16 176 022.00 | | 22 732 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 133.00 | 642 230.00 | | 900 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 667.00 | | 57 072.00 | 3 240 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 014.00 | 210 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 014.00 | 3 239 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378 446.00 | | | 2 378 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 017.00 | | 1 058.00 | 650 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 204.00 | | 56 014.00 | 212 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 377.00 | 343 673.00 | 290 757.00 | 864 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 964.00 | 27 948.00 | 23 648.00 | 361 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 413.00 | 315 725.00 | 267 109.00 | 502 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 616.00 | 1 717.00 | 33 616.00 | 33 616.00 |
6T Sur comptes clients | 22 449.00 | | 15 684.00 | 22 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 449.00 | | 15 684.00 | 22 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 065.00 | 1 717.00 | 49 300.00 | 56 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 717.00 | 33 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
UX Autres créances clients | 6 737 803.00 | 6 737 803.00 | | 6 737 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 176 638.00 | 176 638.00 | | 176 638.00 |
VC Groupe et associés | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 942.00 | 1 090 228.00 | 725 714.00 | 1 815 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 813.00 | 1 164 813.00 | | 1 164 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296 152.00 | 8 232 298.00 | 63 854.00 | 8 296 152.00 |