| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 593.00 | 526 593.00 | | 526 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 290.00 | 103 128.00 | 82 162.00 | 185 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 501.00 | 914 992.00 | 4 582 509.00 | 5 497 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BT Marchandises | 1 132 651.00 | 82 840.00 | 1 049 811.00 | 1 132 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 058.00 | | 348 058.00 | 348 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294 111.00 | 207 163.00 | 7 086 948.00 | 7 294 111.00 |
BZ Autres créances | 10 044 020.00 | | 10 044 020.00 | 10 044 020.00 |
CF Disponibilités | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 870 585.00 | 290 003.00 | 18 580 582.00 | 18 870 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 368 086.00 | 1 204 995.00 | 23 163 091.00 | 24 368 086.00 |
CU Autres participations | 4 667 000.00 | 227 000.00 | 4 440 000.00 | 4 667 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 918.00 | 218 918.00 | | 218 918.00 |
DH Report à nouveau | 12 922 321.00 | 10 861 589.00 | | 12 922 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 411.00 | 2 060 733.00 | | 1 969 411.00 |
DL TOTAL (I) | 15 308 650.00 | 13 339 241.00 | | 15 308 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 991.00 | 216 886.00 | | 433 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 991.00 | 216 886.00 | | 433 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 388.00 | 4 291 427.00 | | 3 124 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 950.00 | 1 312 859.00 | | 1 414 950.00 |
EA Autres dettes | 2 739 528.00 | 2 617 362.00 | | 2 739 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 585.00 | 175 190.00 | | 141 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 450.00 | 8 400 279.00 | | 7 420 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 163 091.00 | 21 956 405.00 | | 23 163 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 787 743.00 | 3 398 905.00 | 37 186 648.00 | 33 787 743.00 |
FG Production vendue services | | 882 972.00 | 882 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 787 743.00 | 4 281 877.00 | 38 069 620.00 | 33 787 743.00 |
FM Production stockée | | | 231 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 318 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 122 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 159 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 204 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 493 744.00 | | | 1 493 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 026.00 | 184 131.00 | | 193 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 496 294.00 | 35 043 358.00 | | 39 496 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 526 883.00 | 32 982 624.00 | | 37 526 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 411.00 | 2 060 733.00 | | 1 969 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 213.00 | | 15 087.00 | 5 498 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 4 727 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 798.00 | 5 497 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 255.00 | 185 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 864.00 | | | 584 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 458.00 | | 15 087.00 | 185 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727 891.00 | | | 4 727 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 782.00 | 20 519.00 | 11 902.00 | 152 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 511.00 | 20 519.00 | 11 902.00 | 94 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 886.00 | 217 105.00 | | 216 886.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 593.00 | | | 526 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 176.00 | | 97 336.00 | 180 176.00 |
6T Sur comptes clients | 247 759.00 | 863 703.00 | 904 299.00 | 247 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 528.00 | 863 703.00 | 1 001 635.00 | 1 181 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 414.00 | 1 080 808.00 | 1 001 635.00 | 1 398 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 808.00 | 1 001 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 388.00 | 3 124 388.00 | | 3 124 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 397.00 | 409 397.00 | | 409 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 497.00 | 277 497.00 | | 277 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 027.00 | 193 027.00 | | 193 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739 528.00 | 2 739 528.00 | | 2 739 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 957.00 | 7 064 957.00 | | 7 064 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 154.00 | 229 154.00 | | 229 154.00 |
VB T. V. A. | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VC Groupe et associés | 9 608 249.00 | 9 608 249.00 | | 9 608 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 414 408.00 | 17 354 061.00 | 60 347.00 | 17 414 408.00 |
VW T.V.A. | 435 233.00 | 435 233.00 | | 435 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 450.00 | 7 420 450.00 | | 7 420 450.00 |