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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640 039.00 | 197 803.00 | 9 442 236.00 | 9 640 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 257 086.00 | 7 292 406.00 | 19 964 679.00 | 27 257 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 871 300.00 | 8 259 132.00 | 291 612 168.00 | 299 871 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 555.00 | | 320 555.00 | 320 555.00 |
BZ Autres créances | 1 631 179.00 | | 1 631 179.00 | 1 631 179.00 |
CF Disponibilités | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 750.00 | | 2 001 750.00 | 2 001 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 873 050.00 | 8 259 132.00 | 293 613 918.00 | 301 873 050.00 |
CU Autres participations | 262 970 582.00 | 765 330.00 | 262 205 252.00 | 262 970 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 422 400.00 | 36 422 400.00 | | 36 422 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 263 242.00 | 118 263 242.00 | | 118 263 242.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642 240.00 | 3 642 240.00 | | 3 642 240.00 |
DG Autres réserves | 8 342 673.00 | 8 342 673.00 | | 8 342 673.00 |
DH Report à nouveau | 122 189 189.00 | 129 292 074.00 | | 122 189 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 410.00 | 1 697 115.00 | | 979 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211 980.00 | 1 211 980.00 | | 1 211 980.00 |
DL TOTAL (I) | 291 051 135.00 | 298 871 725.00 | | 291 051 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 771.00 | 1 235 771.00 | | 1 235 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 692.00 | 1 971 455.00 | | 1 322 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | 19 284.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | | 76 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 562 783.00 | 3 303 510.00 | | 2 562 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 613 918.00 | 302 175 234.00 | | 293 613 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 668 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 228.00 | 549.00 | | 38 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 228.00 | -214.00 | | 38 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 338.00 | 665 156.00 | | 365 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 581.00 | 3 516 618.00 | | 2 713 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 171.00 | 1 819 503.00 | | 1 734 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 410.00 | 1 697 115.00 | | 979 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 871 301.00 | | | 299 871 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 970 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 871 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 897 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 897 125.00 | | | 36 897 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 970 582.00 | | | 262 970 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 211 980.00 | | | 1 211 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 292 406.00 | | | 7 292 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023 850.00 | 33 886.00 | | 8 023 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 235 830.00 | 33 886.00 | | 9 235 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 692.00 | 1 322 692.00 | | 1 322 692.00 |
UX Autres créances clients | 320 555.00 | 320 555.00 | | 320 555.00 |
VB T. V. A. | 176 549.00 | 176 549.00 | | 176 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 260.00 | 1 348 260.00 | | 1 348 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 733.00 | 1 951 733.00 | | 1 951 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 012.00 | 1 327 012.00 | | 1 327 012.00 |