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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
AN Terrains | 496 673.00 | | 496 673.00 | 496 673.00 |
AP Constructions | 2 375 765.00 | 1 478 098.00 | 897 667.00 | 2 375 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 703.00 | 1 496 964.00 | 1 414 740.00 | 2 911 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 227.00 | | 222 227.00 | 222 227.00 |
BZ Autres créances | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CF Disponibilités | 528 827.00 | | 528 827.00 | 528 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 146.00 | | 904 146.00 | 904 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 849.00 | 1 496 964.00 | 2 318 885.00 | 3 815 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 140.00 | 80 000.00 | | 83 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 085.00 | 60 980.00 | | 73 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 471.00 | 1 199 321.00 | | 1 037 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 801.00 | -81 850.00 | | 373 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 497.00 | 1 266 451.00 | | 1 575 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 457.00 | | | 224 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 998.00 | 286 593.00 | | 359 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 022.00 | 16 468.00 | | 43 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 551.00 | 101 455.00 | | 111 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 388.00 | 404 517.00 | | 743 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 885.00 | 1 670 968.00 | | 2 318 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 465.00 | 404 517.00 | | 561 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 841.00 | | 714 841.00 | 714 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 841.00 | | 714 841.00 | 714 841.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 255 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 089.00 | 67 960.00 | | 38 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 347.00 | 3 206.00 | | 984 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 546.00 | 85 056.00 | | 610 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 801.00 | -81 850.00 | | 373 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 954.00 | | 59 749.00 | 2 851 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 264.00 | | 59 749.00 | 2 814 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 227.00 | 222 227.00 | | 222 227.00 |
VB T. V. A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 106.00 | 42 183.00 | 174 452.00 | 224 106.00 |
VI Groupe et associés | 324 073.00 | 324 073.00 | | 324 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 612.00 | 295 612.00 | | 295 612.00 |
VW T.V.A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 388.00 | 561 465.00 | 174 452.00 | 743 388.00 |