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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 4 140.00 | 4 965.00 | 9 105.00 |
AH Fonds commercial | 760 980.00 | | 760 980.00 | 760 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 789.00 | 25 690.00 | -8 900.00 | 16 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 827.00 | 36 249.00 | 578.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 925.00 | 66 078.00 | 823 847.00 | 889 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 175.00 | 71 097.00 | 565 078.00 | 636 175.00 |
BZ Autres créances | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 729.00 | 71 097.00 | 667 632.00 | 738 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 654.00 | 137 175.00 | 1 491 479.00 | 1 628 654.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 298 313.00 | 249 217.00 | | 298 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 811.00 | 49 096.00 | | 35 811.00 |
DL TOTAL (I) | 381 079.00 | 345 267.00 | | 381 079.00 |
DP Provisions pour risques | 322 709.00 | 364 557.00 | | 322 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 709.00 | 364 557.00 | | 322 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 942.00 | 361 060.00 | | 452 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 344.00 | 155 282.00 | | 139 344.00 |
EA Autres dettes | 195 405.00 | 191 468.00 | | 195 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 691.00 | 707 810.00 | | 787 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 479.00 | 1 417 634.00 | | 1 491 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 561.00 | 7 517.00 | | 58 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 1 910.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | 5 607.00 | | 56 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 557.00 | | | 364 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 405.00 | 195 405.00 | | 195 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 942.00 | 452 942.00 | | 452 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 402.00 | 738 402.00 | | 738 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 616.00 | 738 402.00 | 27 214.00 | 765 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 691.00 | 787 691.00 | | 787 691.00 |