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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230 295.00 | 1 932 574.00 | 297 720.00 | 2 230 295.00 |
AN Terrains | 321 416.00 | | 321 416.00 | 321 416.00 |
AP Constructions | 92 511.00 | 64 800.00 | 27 711.00 | 92 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665 810.00 | 11 522 157.00 | 2 143 652.00 | 13 665 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 426 057.00 | 12 230 393.00 | 4 195 663.00 | 16 426 057.00 |
AX Avances et acomptes | 1 585 087.00 | | 1 585 087.00 | 1 585 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
BF Prêts | 1 011 745.00 | | 1 011 745.00 | 1 011 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 904.00 | | 338 904.00 | 338 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 666 934.00 | 25 749 926.00 | 12 917 007.00 | 38 666 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 678 980.00 | 695 079.00 | 10 983 901.00 | 11 678 980.00 |
BN En cours de production de biens | 9 484 466.00 | 88 455.00 | 9 396 011.00 | 9 484 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 148 417.00 | 344 250.00 | 8 804 166.00 | 9 148 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 412.00 | | 369 412.00 | 369 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303 228.00 | | 6 303 228.00 | 6 303 228.00 |
BZ Autres créances | 11 192 154.00 | | 11 192 154.00 | 11 192 154.00 |
CF Disponibilités | 14 682 746.00 | | 14 682 746.00 | 14 682 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 455.00 | | 829 455.00 | 829 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 688 862.00 | 1 127 786.00 | 62 561 076.00 | 63 688 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 358 809.00 | 26 877 712.00 | 75 481 096.00 | 102 358 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
CU Autres participations | 2 893 779.00 | | 2 893 779.00 | 2 893 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 239.00 | 587 239.00 | | 587 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 32 220 959.00 | 30 482 179.00 | | 32 220 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 497.00 | 1 738 779.00 | | 2 288 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 852.00 | 58 903.00 | | 434 852.00 |
DK Provisions réglementées | 39 544.00 | 19 308.00 | | 39 544.00 |
DL TOTAL (I) | 36 891 093.00 | 34 206 410.00 | | 36 891 093.00 |
DN Avances conditionnées | 5 769.00 | 24 241.00 | | 5 769.00 |
DO TOTAL (II) | 5 769.00 | 24 241.00 | | 5 769.00 |
DP Provisions pour risques | 3 011.00 | 420 201.00 | | 3 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 011.00 | 420 201.00 | | 3 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836 400.00 | 7 949 506.00 | | 7 836 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 883.00 | 155 095.00 | | 352 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 519 084.00 | 7 074 130.00 | | 6 519 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935 893.00 | 2 695 769.00 | | 2 935 893.00 |
EA Autres dettes | 479 308.00 | 733 388.00 | | 479 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 444 906.00 | 14 684 814.00 | | 20 444 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 568 477.00 | 33 292 704.00 | | 38 568 477.00 |
ED (V) | 12 743.00 | 8 270.00 | | 12 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 481 096.00 | 67 951 829.00 | | 75 481 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 132 691.00 | 29 208 955.00 | | 23 132 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 579 242.00 | 19 535 407.00 | 41 114 649.00 | 21 579 242.00 |
FG Production vendue services | 4 542 647.00 | 2 614 650.00 | 7 157 297.00 | 4 542 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 121 889.00 | 22 150 058.00 | 48 271 947.00 | 26 121 889.00 |
FM Production stockée | | | 430 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 570 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 756 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 630 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 895 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 930 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 378 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 544 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 902 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 846.00 | | | 317 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 493.00 | | | 478 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 483.00 | | | 537 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 636.00 | | | -219 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 799 589.00 | | | 52 799 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 511 091.00 | | | 50 511 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 497.00 | | | 2 288 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 309 409.00 | | 1 166 798.00 | 30 309 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 903 207.00 | 1 923 862.00 | 77 143.00 | 23 903 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 611.00 | 278 963.00 | | 1 653 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 249 596.00 | 1 644 899.00 | 77 143.00 | 22 249 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 305.00 | 20 236.00 | | 19 305.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 201.00 | | 417 189.00 | 420 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 845 895.00 | | 718 109.00 | 1 845 895.00 |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846 646.00 | | 718 860.00 | 1 846 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 156.00 | 20 236.00 | 1 136 050.00 | 2 286 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 000.00 | 1 422 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 236.00 | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 519 084.00 | 6 451 425.00 | 67 658.00 | 6 519 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526 203.00 | 1 526 203.00 | | 1 526 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 114.00 | 1 110 114.00 | | 1 110 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 308.00 | 479 308.00 | | 479 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 444 906.00 | 12 031 723.00 | 8 413 183.00 | 20 444 906.00 |
UP Prêts | 1 011 745.00 | 2 525.00 | 1 009 219.00 | 1 011 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 904.00 | 113 385.00 | 225 519.00 | 338 904.00 |
UX Autres créances clients | 6 303 228.00 | 6 303 228.00 | | 6 303 228.00 |
VB T. V. A. | 737 241.00 | 737 241.00 | | 737 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 058.00 | 195 447.00 | 910 611.00 | 1 106 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 829 655.00 | 1 227 594.00 | 5 945 195.00 | 7 829 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 969 750.00 | | | 4 969 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072 649.00 | | | 5 072 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725 795.00 | 599 137.00 | 1 126 655.00 | 1 725 795.00 |
VP Divers | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 253.00 | 173 253.00 | | 173 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509 716.00 | 7 509 716.00 | | 7 509 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 455.00 | 829 455.00 | | 829 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 675 488.00 | 16 403 480.00 | 3 272 007.00 | 19 675 488.00 |
VW T.V.A. | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 215 594.00 | 23 132 691.00 | 14 426 037.00 | 38 215 594.00 |