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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 701.00 | | 140 701.00 | 140 701.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 866 291.00 | | 866 291.00 | 866 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 396.00 | | 1 064 396.00 | 1 064 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 970.00 | | 1 068 970.00 | 1 068 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 784 606.00 | 731 390.00 | | 784 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 53 216.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 793 498.00 | 793 406.00 | | 793 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 024.00 | 29 596.00 | | 93 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 024.00 | 29 596.00 | | 93 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 945.00 | 10 490.00 | | 63 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 502.00 | 73 852.00 | | 118 502.00 |
EA Autres dettes | | 165 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 447.00 | 250 299.00 | | 182 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 970.00 | 1 073 301.00 | | 1 068 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 302.00 | | 603 302.00 | 603 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 302.00 | | 603 302.00 | 603 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 302.00 | 1 432 556.00 | | 603 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 210.00 | 1 379 339.00 | | 603 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 53 216.00 | | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 596.00 | 63 428.00 | | 29 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 596.00 | 63 428.00 | | 29 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 074.00 | 149 074.00 | | 149 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 447.00 | 182 447.00 | | 182 447.00 |