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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 958 500.00 | | 958 500.00 | 958 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 387.00 | 110 619.00 | 211 767.00 | 322 387.00 |
BF Prêts | 275 220.00 | | 275 220.00 | 275 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 959.00 | 206 256.00 | 1 485 703.00 | 1 691 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050 464.00 | | 6 050 464.00 | 6 050 464.00 |
BZ Autres créances | 30 020 731.00 | | 30 020 731.00 | 30 020 731.00 |
CF Disponibilités | 711 017.00 | | 711 017.00 | 711 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 908 170.00 | | 36 908 170.00 | 36 908 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 600 130.00 | 206 256.00 | 38 393 874.00 | 38 600 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 804.00 | 425 804.00 | | 425 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 513.00 | 307 513.00 | | 307 513.00 |
DG Autres réserves | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952 405.00 | 4 349 721.00 | | 6 952 405.00 |
DL TOTAL (I) | 7 762 445.00 | 5 159 761.00 | | 7 762 445.00 |
DP Provisions pour risques | 118 085.00 | 30 000.00 | | 118 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 802 721.00 | 1 921 551.00 | | 1 802 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920 806.00 | 1 951 551.00 | | 1 920 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 689.00 | 69 318.00 | | 3 081 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 319 571.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456 699.00 | 10 326 641.00 | | 14 456 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 133 304.00 | 10 044 257.00 | | 11 133 304.00 |
EA Autres dettes | 28 554.00 | 32 101.00 | | 28 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 710 623.00 | 20 791 891.00 | | 28 710 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 393 874.00 | 27 903 203.00 | | 38 393 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 873 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 873 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 033 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 984 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 360 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 302 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 682 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 350 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 272 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 7 374.00 | | -250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 033 270.00 | 994 506.00 | | 1 033 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286 781.00 | 2 497 805.00 | | 3 286 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 033 828.00 | 38 391 739.00 | | 41 033 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 081 422.00 | 34 042 017.00 | | 34 081 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952 405.00 | 4 349 721.00 | | 6 952 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 881.00 | | | 314 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222.00 | 322 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 322 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 881.00 | | | 314 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 456 699.00 | 14 456 699.00 | | 14 456 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 720.00 | 702 720.00 | | 702 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 050 464.00 | 6 050 464.00 | | 6 050 464.00 |
VB T. V. A. | 1 872 946.00 | 1 872 946.00 | | 1 872 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081 689.00 | 3 081 689.00 | | 3 081 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 146 502.00 | 28 146 502.00 | | 28 146 502.00 |
VP Divers | 711 017.00 | 711 017.00 | | 711 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430 584.00 | 10 430 584.00 | | 10 430 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 782 213.00 | 36 782 213.00 | | 36 782 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 710 623.00 | 28 710 623.00 | | 28 710 623.00 |