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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AN Terrains | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
AP Constructions | 136 892.00 | 7 839.00 | 129 053.00 | 136 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 625.00 | 15 193.00 | 432.00 | 15 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 904.00 | 69 735.00 | 489 169.00 | 558 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 527.00 | | 512 527.00 | 512 527.00 |
BZ Autres créances | 514 341.00 | 108 905.00 | 405 435.00 | 514 341.00 |
CF Disponibilités | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 807.00 | 108 905.00 | 967 903.00 | 1 076 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 711.00 | 178 640.00 | 1 457 071.00 | 1 635 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 374 644.00 | 46 554.00 | 328 090.00 | 374 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 631.00 | 254 631.00 | | 254 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 835 129.00 | 852 628.00 | | 835 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 667.00 | -17 499.00 | | -91 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 559.00 | 1 192 226.00 | | 1 100 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 781.00 | 14 205.00 | | 14 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 657.00 | 123 558.00 | | 174 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 066.00 | 103 622.00 | | 114 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 512.00 | 294 392.00 | | 356 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 071.00 | 1 486 617.00 | | 1 457 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 22 919.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 607.00 | 60 907.00 | | 18 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 607.00 | -37 988.00 | | -7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 536.00 | 138 406.00 | | 113 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 203.00 | 155 905.00 | | 205 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 667.00 | -17 499.00 | | -91 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 264.00 | | 6 847.00 | 556 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 558 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 170 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 307.00 | | 4 847.00 | 170 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 384.00 | | 2 000.00 | 383 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 428.00 | 3 753.00 | | 19 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 279.00 | 3 753.00 | | 19 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 657.00 | 174 657.00 | | 174 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 512 527.00 | 512 527.00 | | 512 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 340.00 | 514 340.00 | | 514 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 178.00 | 1 027 438.00 | 5 740.00 | 1 033 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 512.00 | 356 512.00 | | 356 512.00 |