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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 732.00 | | 579 732.00 | 579 732.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 188.00 | 315 188.00 | | 315 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 400.00 | 274 400.00 | | 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
DH Report à nouveau | -133 347.00 | -138 632.00 | | -133 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 399.00 | 5 284.00 | | 13 399.00 |
DL TOTAL (I) | 475 480.00 | 462 081.00 | | 475 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 935.00 | 114 480.00 | | 100 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442.00 | 2 369.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 252.00 | 117 724.00 | | 104 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 732.00 | 579 805.00 | | 579 732.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 252.00 | 117 724.00 | | 104 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 369.00 | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 045.00 | 102 427.00 | | 16 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646.00 | 97 142.00 | | 2 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 399.00 | 5 284.00 | | 13 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204.00 | 252.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204.00 | 252.00 | | 204.00 |