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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BT Marchandises | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 461 362.00 | | 461 362.00 | 461 362.00 |
CF Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 672.00 | | 560 672.00 | 560 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 203.00 | | 565 203.00 | 565 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
DG Autres réserves | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DH Report à nouveau | 401 785.00 | 390 981.00 | | 401 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | 10 805.00 | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 482 253.00 | 480 158.00 | | 482 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 078.00 | 70 163.00 | | 64 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 600.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 11 907.00 | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 5 907.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 950.00 | 88 577.00 | | 82 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 203.00 | 568 736.00 | | 565 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 950.00 | 88 577.00 | | 82 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 1 907.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 165.00 | 27 476.00 | | 13 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070.00 | 16 671.00 | | 11 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | 10 805.00 | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VC Groupe et associés | 456 947.00 | 456 947.00 | | 456 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 809.00 | 461 809.00 | | 461 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472.00 | 1 270.00 | | 1 472.00 |
ST Autres comptes | 3 676.00 | 7 501.00 | | 3 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 427.00 | 3 976.00 | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957.00 | 1 227.00 | | 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 576.00 | 12 747.00 | | 8 576.00 |