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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 317.00 | 177 901.00 | 2 417.00 | 180 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 135.00 | 910 119.00 | 98 015.00 | 1 008 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 787.00 | 1 088 020.00 | 178 767.00 | 1 266 787.00 |
BZ Autres créances | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 435 409.00 | | 435 409.00 | 435 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 957.00 | | 481 957.00 | 481 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 744.00 | 1 088 020.00 | 660 724.00 | 1 748 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 904.00 | 157 080.00 | | 26 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 804.00 | -130 176.00 | | 236 804.00 |
DL TOTAL (I) | 318 708.00 | 81 904.00 | | 318 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 024.00 | 199 872.00 | | 200 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 5 907.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 808.00 | 22 726.00 | | 35 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 847.00 | 49 086.00 | | 79 847.00 |
EA Autres dettes | 26 316.00 | 24 828.00 | | 26 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 016.00 | 302 418.00 | | 342 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 724.00 | 384 323.00 | | 660 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 740.00 | | 931 740.00 | 931 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 740.00 | | 931 740.00 | 931 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 373.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 757.00 | 129.00 | | 8 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 757.00 | 129.00 | | 8 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 757.00 | -129.00 | | -8 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 293.00 | 213 201.00 | | 938 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 490.00 | 343 376.00 | | 701 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 804.00 | -130 176.00 | | 236 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 299.00 | | 9 488.00 | 1 257 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 964.00 | | 9 488.00 | 1 178 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 647.00 | 32 373.00 | | 1 055 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 647.00 | 32 373.00 | | 1 055 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VC Groupe et associés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 201.00 | 45 405.00 | 44 796.00 | 90 201.00 |
VW T.V.A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 016.00 | 342 016.00 | | 342 016.00 |