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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 813.00 | 10 270.00 | 1 543.00 | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 307.00 | 167 200.00 | 24 107.00 | 191 307.00 |
BF Prêts | 5 853 601.00 | | 5 853 601.00 | 5 853 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 633.00 | 177 471.00 | 5 919 163.00 | 6 096 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352 610.00 | 696 305.00 | 1 656 305.00 | 2 352 610.00 |
BN En cours de production de biens | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 276 104.00 | 3 291 572.00 | 5 984 531.00 | 9 276 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 338.00 | | 234 338.00 | 234 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 823.00 | 736.00 | 3 084 087.00 | 3 084 823.00 |
BZ Autres créances | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CF Disponibilités | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 260 945.00 | 3 988 613.00 | 11 272 333.00 | 15 260 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 357 579.00 | 4 166 083.00 | 17 191 495.00 | 21 357 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 5 680 855.00 | | | 5 680 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 030.00 | | | 2 427 030.00 |
DL TOTAL (I) | 14 257 899.00 | | | 14 257 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211 953.00 | | | 1 211 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 953.00 | | | 1 211 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 234.00 | | | 853 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 168.00 | | | 334 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 798.00 | | | 213 798.00 |
EA Autres dettes | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 644.00 | | | 1 721 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 191 495.00 | | | 17 191 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 644.00 | | | 1 721 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 958 018.00 | 785 936.00 | 5 743 954.00 | 4 958 018.00 |
FD Production vendue biens | 8 511 118.00 | 2 931 140.00 | 11 442 258.00 | 8 511 118.00 |
FG Production vendue services | 2 833 801.00 | 114 666.00 | 2 948 467.00 | 2 833 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 302 938.00 | 3 831 742.00 | 20 134 680.00 | 16 302 938.00 |
FM Production stockée | | | -1 631 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 034 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 988 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 993 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 041 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 546.00 | | | 1 027 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 058.00 | | | 912 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 848.00 | | | 941 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 277 326.00 | | | 24 277 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 850 295.00 | | | 21 850 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 030.00 | | | 2 427 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 203.00 | | 4 441 431.00 | 1 655 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 082.00 | | 4 441 431.00 | 1 452 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 954.00 | 27 516.00 | | 149 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 954.00 | 27 516.00 | | 149 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 912.00 | 35 921.00 | | 39 912.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 264.00 | | | 1 366 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 019 186.00 | 9 014 092.00 | | 9 019 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 168.00 | 334 168.00 | | 334 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 889.00 | 254 889.00 | | 254 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
UP Prêts | 5 853 601.00 | 5 853 601.00 | | 5 853 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 912.00 | 35 921.00 | 3 991.00 | 39 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 719.00 | 3 083 719.00 | | 3 083 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VI Groupe et associés | 853 234.00 | 853 234.00 | | 853 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019 186.00 | 9 014 092.00 | 5 094.00 | 9 019 186.00 |
VW T.V.A. | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 644.00 | 1 721 644.00 | | 1 721 644.00 |