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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 287.00 | | 21 286.00 | 21 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 476.00 | 739 974.00 | 123 502.00 | 863 476.00 |
BZ Autres créances | 8 450 629.00 | | 8 450 629.00 | 8 450 629.00 |
CF Disponibilités | 229 218.00 | | 229 218.00 | 229 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 549 318.00 | 739 974.00 | 8 809 344.00 | 9 549 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 606.00 | 739 975.00 | 8 830 630.00 | 9 570 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 640.00 | 1 176 640.00 | | 1 176 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
DH Report à nouveau | 6 245 075.00 | 6 418 500.00 | | 6 245 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 109.00 | -173 424.00 | | 568 109.00 |
DL TOTAL (I) | 8 107 488.00 | 7 539 379.00 | | 8 107 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 558.00 | 5 970 914.00 | | 557 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | 778 387.00 | | 53 330.00 |
EA Autres dettes | 95 717.00 | 1 166 636.00 | | 95 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 606.00 | 7 915 938.00 | | 706 606.00 |
ED (V) | 16 535.00 | 558.00 | | 16 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 630.00 | 15 516 734.00 | | 8 830 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 606.00 | 7 915 938.00 | | 706 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 786.00 | 8 046 863.00 | 9 769 650.00 | 1 722 786.00 |
FG Production vendue services | 19 271.00 | 162 917.00 | 182 188.00 | 19 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 057.00 | 8 209 781.00 | 9 951 838.00 | 1 742 057.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 763 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 155 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 525.00 | |
GE Autres charges | | | 424 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 642 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091 890.00 | | | 2 091 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091 890.00 | 84 622.00 | | 2 091 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 768.00 | | | 440 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 768.00 | | | 440 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651 121.00 | 84 622.00 | | 1 651 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 282.00 | 160 731.00 | | 146 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 830.00 | 21 713 852.00 | | 12 941 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 721.00 | 21 887 276.00 | | 12 373 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 109.00 | -173 424.00 | | 568 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 594.00 | | | 5 201 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 21 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180 306.00 | 21 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600 901.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 905.00 | | | 559 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 901.00 | | | 4 600 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 164.00 | | 4 737 164.00 | 4 737 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 397.00 | | 554 396.00 | 554 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 767.00 | | 4 182 767.00 | 4 182 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 004.00 | | 311 004.00 | 311 004.00 |
6T Sur comptes clients | 744 538.00 | 448 525.00 | 453 089.00 | 744 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 542.00 | 448 525.00 | 764 093.00 | 1 055 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 400.00 | 448 525.00 | 824 950.00 | 1 116 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 525.00 | 764 093.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 558.00 | 557 558.00 | | 557 558.00 |
UX Autres créances clients | 186 758.00 | 186 758.00 | | 186 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 717.00 | | 676 717.00 | 676 717.00 |
VB T. V. A. | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VC Groupe et associés | 8 330 721.00 | 8 330 721.00 | | 8 330 721.00 |
VI Groupe et associés | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314 106.00 | 8 637 388.00 | 676 717.00 | 9 314 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 606.00 | 706 606.00 | | 706 606.00 |