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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 363.00 | 16 691.00 | 1 672.00 | 18 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 405.00 | 204 102.00 | 183 303.00 | 387 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 856.00 | 255 897.00 | 286 959.00 | 542 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 236.00 | 476 690.00 | 479 545.00 | 956 236.00 |
BT Marchandises | 190 716.00 | | 190 716.00 | 190 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 875.00 | 7 424.00 | 248 451.00 | 255 875.00 |
BZ Autres créances | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 318 116.00 | | 318 116.00 | 318 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 155.00 | 7 424.00 | 805 731.00 | 813 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 391.00 | 484 114.00 | 1 285 276.00 | 1 769 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 947.00 | 170 947.00 | | 170 947.00 |
DG Autres réserves | 92 392.00 | 82 402.00 | | 92 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 758.00 | 189 990.00 | | 244 758.00 |
DL TOTAL (I) | 591 945.00 | 527 187.00 | | 591 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 300.00 | 296 511.00 | | 385 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 171.00 | 72 916.00 | | 42 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 160.00 | 230 520.00 | | 192 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 089.00 | 77 360.00 | | 73 089.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 815.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 331.00 | 678 124.00 | | 693 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 276.00 | 1 205 311.00 | | 1 285 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 026.00 | | 141 666.00 | 856 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 455.00 | 956 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | 18 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 381.00 | 930 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 143.00 | | 2 295.00 | 17 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 272.00 | | 139 371.00 | 831 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 173.00 | 96 773.00 | 7 255.00 | 387 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 173.00 | 96 773.00 | 7 255.00 | 387 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 160.00 | 192 160.00 | | 192 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 246 995.00 | 246 995.00 | | 246 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 404.00 | 78 856.00 | 305 547.00 | 384 404.00 |
VI Groupe et associés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 723.00 | 295 232.00 | 16 490.00 | 311 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 331.00 | 387 784.00 | 305 547.00 | 693 331.00 |