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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 398.00 | 233 136.00 | 20 261.00 | 253 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 548.00 | 784 508.00 | 80 040.00 | 864 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 602.00 | 1 021 381.00 | 184 221.00 | 1 205 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BT Marchandises | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 2 058 169.00 | | 2 058 169.00 | 2 058 169.00 |
CF Disponibilités | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 592.00 | | 2 136 592.00 | 2 136 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 194.00 | 1 021 381.00 | 2 320 813.00 | 3 342 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 663.00 | | | 1 101 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 974.00 | | | 284 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 750.00 | | | 1 579 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 124.00 | | | 435 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 841.00 | | | 255 841.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 063.00 | | | 741 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 813.00 | | | 2 320 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 063.00 | | | 741 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 827.00 | | 21 197.00 | 1 214 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 422.00 | 1 205 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 422.00 | 1 117 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 172.00 | | 21 197.00 | 1 127 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 095.00 | 50 708.00 | 30 422.00 | 1 001 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 31.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 391.00 | 50 676.00 | 30 422.00 | 997 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 125.00 | 435 125.00 | | 435 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VP Divers | 2 058 170.00 | 2 058 170.00 | | 2 058 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 842.00 | 255 842.00 | | 255 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 350.00 | 2 071 298.00 | 61 052.00 | 2 132 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 063.00 | 741 063.00 | | 741 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |