| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 619.00 | 233 907.00 | 235 712.00 | 469 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 427.00 | 219.00 | 646.00 |
AP Constructions | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 298.00 | 84 931.00 | 4 367.00 | 89 298.00 |
BF Prêts | 101 437.00 | 27 846.00 | 73 591.00 | 101 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 137.00 | 460 056.00 | 335 081.00 | 795 137.00 |
BP En cours de production de services | 2 055 280.00 | | 2 055 280.00 | 2 055 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102 533.00 | 498 366.00 | 7 604 166.00 | 8 102 533.00 |
BZ Autres créances | 5 051 969.00 | | 5 051 969.00 | 5 051 969.00 |
CF Disponibilités | 1 430 442.00 | | 1 430 442.00 | 1 430 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 731 417.00 | 498 366.00 | 16 233 051.00 | 16 731 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 526 623.00 | 958 422.00 | 16 568 201.00 | 17 526 623.00 |
CU Autres participations | 26 586.00 | 21 791.00 | 4 795.00 | 26 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 691.00 | 453 691.00 | | 453 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 493 805.00 | 12 312 526.00 | | 2 493 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 886.00 | -9 818 721.00 | | -220 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 409.00 | 3 033 295.00 | | 2 812 409.00 |
DP Provisions pour risques | 31 614.00 | 8 000.00 | | 31 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 614.00 | 8 000.00 | | 31 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 4 751.00 | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 183.00 | 4 579 912.00 | | 4 074 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542 274.00 | 5 356 738.00 | | 6 542 274.00 |
EA Autres dettes | 1 342 987.00 | 5 429 715.00 | | 1 342 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 753 074.00 | 2 673 515.00 | | 1 753 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 722 331.00 | 18 044 631.00 | | 13 722 331.00 |
ED (V) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 568 201.00 | 21 085 926.00 | | 16 568 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 410 821.00 | 3 775 235.00 | 35 186 056.00 | 31 410 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 410 821.00 | 3 775 235.00 | 35 186 056.00 | 31 410 821.00 |
FM Production stockée | | | -1 195 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 902 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 936 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 042 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 512 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 388 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 336.00 | 3 828 482.00 | | 207 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 111.00 | 14 801 543.00 | | 771 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 775.00 | -10 973 061.00 | | -563 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 138.00 | 87 198.00 | | 101 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | 222 443.00 | | 29 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 109 619.00 | 38 495 007.00 | | 35 109 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 330 506.00 | 48 313 728.00 | | 35 330 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 886.00 | -9 818 721.00 | | -220 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 574.00 | | 151 512.00 | 1 337 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 369.00 | 144 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 950.00 | 795 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 581.00 | 179 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 265.00 | | 85 000.00 | 385 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 128.00 | | 51 657.00 | 755 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 934.00 | | 14 855.00 | 195 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 906.00 | 133 984.00 | 566 472.00 | 842 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 887.00 | 104 447.00 | | 129 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 772.00 | 29 537.00 | 566 472.00 | 711 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 31 614.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 31 614.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 183.00 | 4 074 183.00 | | 4 074 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633 883.00 | 2 633 883.00 | | 2 633 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072 107.00 | 2 072 107.00 | | 2 072 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 135.00 | 368 135.00 | | 368 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 753 074.00 | 1 753 074.00 | | 1 753 074.00 |
UP Prêts | 101 437.00 | 51 367.00 | 50 070.00 | 101 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UX Autres créances clients | 7 919 959.00 | 7 919 959.00 | | 7 919 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 979.00 | 177 979.00 | | 177 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 574.00 | 182 574.00 | | 182 574.00 |
VB T. V. A. | 599 774.00 | 599 774.00 | | 599 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 875 072.00 | 1 875 072.00 | | 1 875 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 974 852.00 | 974 852.00 | | 974 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393 877.00 | 2 393 877.00 | | 2 393 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 355 280.00 | 13 305 210.00 | 50 070.00 | 13 355 280.00 |
VW T.V.A. | 1 734 509.00 | 1 734 509.00 | | 1 734 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 713 628.00 | 13 713 628.00 | | 13 713 628.00 |