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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AH Fonds commercial | 465 594.00 | | 465 594.00 | 465 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 354.00 | 281 365.00 | 26 989.00 | 308 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 669.00 | 287 821.00 | 621 848.00 | 909 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 348.00 | 159 930.00 | 1 538 418.00 | 1 698 348.00 |
BZ Autres créances | 1 317 778.00 | | 1 317 778.00 | 1 317 778.00 |
CF Disponibilités | 978 450.00 | | 978 450.00 | 978 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 060.00 | 159 930.00 | 3 858 130.00 | 4 018 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 729.00 | 447 751.00 | 4 479 978.00 | 4 927 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 260.00 | 269 819.00 | | 303 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 941.00 | 33 441.00 | | 327 941.00 |
DL TOTAL (I) | 939 201.00 | 611 260.00 | | 939 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 634.00 | 540 000.00 | | 531 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 359.00 | 753 767.00 | | 960 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 544.00 | 570 033.00 | | 878 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 716.00 | 419 757.00 | | 570 716.00 |
EA Autres dettes | 9 712.00 | 18 783.00 | | 9 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 813.00 | 415 686.00 | | 589 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 777.00 | 2 718 027.00 | | 3 540 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 978.00 | 3 329 287.00 | | 4 479 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 847.00 | 2 718 027.00 | | 2 911 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 432.00 | | 3 459 432.00 | 3 459 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 432.00 | | 3 459 432.00 | 3 459 432.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | 35 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 8 016.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 524.00 | 8 016.00 | | 23 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 92.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 92.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 961.00 | 7 924.00 | | 22 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 751.00 | 13 005.00 | | 205 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 550.00 | 2 303 215.00 | | 3 683 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 609.00 | 2 269 774.00 | | 3 355 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 941.00 | 33 441.00 | | 327 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 733.00 | | 612 936.00 | 296 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 442.00 | | 510 500.00 | 59 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 422.00 | | 100 932.00 | 207 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 865.00 | | 1 504.00 | 29 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 828.00 | 16 993.00 | | 270 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 372.00 | 16 993.00 | | 264 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 669.00 | 87 948.00 | 72 687.00 | 144 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 669.00 | 87 948.00 | 72 687.00 | 144 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 669.00 | 87 948.00 | 72 687.00 | 144 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 179.00 | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 544.00 | 878 544.00 | | 878 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 813.00 | 589 813.00 | | 589 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 243.00 | 1 493 243.00 | | 1 493 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 105.00 | 205 105.00 | | 205 105.00 |
VB T. V. A. | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 868.00 | 1 167 868.00 | | 1 167 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 138.00 | 106 770.00 | 424 367.00 | 531 138.00 |
VI Groupe et associés | 960 359.00 | 960 359.00 | | 960 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 978.00 | 3 039 609.00 | 31 369.00 | 3 070 978.00 |
VW T.V.A. | 325 962.00 | 325 962.00 | | 325 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 754.00 | 3 116 387.00 | 424 367.00 | 3 540 754.00 |