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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 851.00 | | 399 851.00 | 399 851.00 |
BZ Autres créances | 12 409 862.00 | | 12 409 862.00 | 12 409 862.00 |
CF Disponibilités | 2 335 607.00 | | 2 335 607.00 | 2 335 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 145 322.00 | | 15 145 322.00 | 15 145 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 277 262.00 | 131 940.00 | 15 145 322.00 | 15 277 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
DH Report à nouveau | 992 707.00 | 994 981.00 | | 992 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 258 743.00 | 32 453 225.00 | | 13 258 743.00 |
DL TOTAL (I) | 14 383 149.00 | 33 579 905.00 | | 14 383 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 831.00 | 124 242.00 | | 67 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 831.00 | 124 242.00 | | 67 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 685.00 | 49 728.00 | | 10 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 580.00 | 1 093 147.00 | | 424 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 609.00 | 485 865.00 | | 256 609.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 260 074.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 341.00 | 1 888 816.00 | | 694 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 145 322.00 | 35 592 963.00 | | 15 145 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 646 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 646 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 781 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 190 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 190 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 4.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 4.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 19 169.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930 617.00 | 13 180 566.00 | | 4 930 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 781 515.00 | 49 845 301.00 | | 21 781 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 771.00 | 17 392 075.00 | | 8 522 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 258 743.00 | 32 453 225.00 | | 13 258 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 242.00 | | 56 411.00 | 124 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 242.00 | | 56 411.00 | 124 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 421 436.00 | 421 436.00 | | 421 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 688.00 | 193 688.00 | | 193 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194 589.00 | 12 194 589.00 | | 12 194 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 809 714.00 | 12 809 714.00 | | 12 809 714.00 |