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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 495.00 | 384 540.00 | 193 955.00 | 578 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 225 272.00 | | 225 272.00 | 225 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 978.00 | 119 775.00 | 1 204.00 | 120 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 702.00 | 529 244.00 | 21 459.00 | 550 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015 744.00 | | 1 015 744.00 | 1 015 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 191.00 | 1 033 558.00 | 1 850 633.00 | 2 884 191.00 |
BT Marchandises | 11 762 864.00 | 215 145.00 | 11 547 719.00 | 11 762 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 723 198.00 | 386 592.00 | 65 336 607.00 | 65 723 198.00 |
BZ Autres créances | 5 931 657.00 | | 5 931 657.00 | 5 931 657.00 |
CF Disponibilités | 11 730 768.00 | | 11 730 768.00 | 11 730 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138 212.00 | | 3 138 212.00 | 3 138 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 286 699.00 | 601 737.00 | 97 684 962.00 | 98 286 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 170 890.00 | 1 635 295.00 | 99 535 595.00 | 101 170 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 189 035.00 | 10 189 035.00 | | 10 189 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DG Autres réserves | 37 970 000.00 | 34 990 000.00 | | 37 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 677.00 | 9 403.00 | | 1 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 797.00 | 6 168 834.00 | | 5 045 797.00 |
DL TOTAL (I) | 54 226 508.00 | 52 377 271.00 | | 54 226 508.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 375 419.00 | 1 792 411.00 | | 12 375 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139 918.00 | 23 758.00 | | 3 139 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 296 669.00 | 32 467 542.00 | | 25 296 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873 610.00 | 2 495 633.00 | | 2 873 610.00 |
EA Autres dettes | 1 537 472.00 | 2 570 457.00 | | 1 537 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 223 087.00 | 39 349 801.00 | | 45 223 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 535 595.00 | 91 813 072.00 | | 99 535 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 924.00 | 214 091 272.00 | 214 707 196.00 | 615 924.00 |
FG Production vendue services | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 650.00 | 214 091 272.00 | 214 778 922.00 | 687 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 780 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 496 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 145.00 | |
GE Autres charges | | | 301 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 449 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 330 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 872 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 710.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 844.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 174.00 | -844.00 | | 40 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867 341.00 | 2 421 779.00 | | 1 867 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 878 858.00 | 247 568 090.00 | | 215 878 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 833 061.00 | 241 399 257.00 | | 210 833 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045 797.00 | 6 168 834.00 | | 5 045 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 893.00 | | 236 424.00 | 2 655 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 2 884 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 671 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 495.00 | | 225 272.00 | 596 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 303.00 | | 5 502.00 | 674 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 094.00 | | 5 650.00 | 1 385 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 734.00 | 106 950.00 | 8 125.00 | 934 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 390.00 | 59 150.00 | | 325 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 344.00 | 47 800.00 | 8 125.00 | 609 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 005.00 | 215 145.00 | 270 005.00 | 270 005.00 |
6T Sur comptes clients | 395 952.00 | | 9 361.00 | 395 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 957.00 | 215 145.00 | 279 365.00 | 665 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 957.00 | 215 145.00 | 279 365.00 | 751 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -12 103.00 | | -12 103.00 | -12 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 296 669.00 | 25 296 669.00 | | 25 296 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 823.00 | 1 701 823.00 | | 1 701 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 137.00 | 1 015 137.00 | | 1 015 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 472.00 | 1 537 472.00 | | 1 537 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015 744.00 | | 1 015 744.00 | 1 015 744.00 |
UX Autres créances clients | 65 723 198.00 | 65 723 198.00 | | 65 723 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 299 628.00 | 299 628.00 | | 299 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375 419.00 | 12 375 419.00 | | 12 375 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 152 021.00 | 3 152 021.00 | | 3 152 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 872.00 | 431 872.00 | | 431 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172 045.00 | 5 172 045.00 | | 5 172 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138 212.00 | 3 138 212.00 | | 3 138 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 808 811.00 | 74 793 067.00 | 1 015 744.00 | 75 808 811.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 187 687.00 | 45 199 790.00 | -12 103.00 | 45 187 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |