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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 365.00 | 247 365.00 | | 247 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 403.00 | 136 403.00 | | 136 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 689.00 | 960 576.00 | 497 112.00 | 1 457 689.00 |
BF Prêts | 831 723.00 | | 831 723.00 | 831 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 529.00 | | 285 529.00 | 285 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 710.00 | 1 344 345.00 | 1 614 364.00 | 2 958 710.00 |
BP En cours de production de services | 740 041.00 | | 740 041.00 | 740 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120 857.00 | | 1 120 857.00 | 1 120 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 642 044.00 | 542 122.00 | 83 099 921.00 | 83 642 044.00 |
BZ Autres créances | 22 619 640.00 | | 22 619 640.00 | 22 619 640.00 |
CF Disponibilités | 38 077 698.00 | | 38 077 698.00 | 38 077 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 201 164.00 | 542 122.00 | 145 659 041.00 | 146 201 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 909 875.00 | 1 886 468.00 | 148 023 406.00 | 149 909 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 063 900.00 | | | 7 063 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 218.00 | | | -3 000 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 857.00 | | | 4 246 857.00 |
DP Provisions pour risques | 4 979 697.00 | | | 4 979 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 050 009.00 | | | 5 050 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 803 489.00 | | | 9 803 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 429 323.00 | | | 88 429 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729 586.00 | | | 21 729 586.00 |
EA Autres dettes | 7 997 601.00 | | | 7 997 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 766 540.00 | | | 10 766 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 726 540.00 | | | 138 726 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 023 406.00 | | | 148 023 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 923 051.00 | | | 128 923 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 191 369.00 | | 243 191 369.00 | 243 191 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 191 369.00 | | 243 191 369.00 | 243 191 369.00 |
FM Production stockée | | | 57 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 906 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 701 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 746 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 720 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 482 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 760 087.00 | |
GE Autres charges | | | 549 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 973 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 744.00 | | | 560 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 627.00 | | | -38 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 131 995.00 | | | 246 131 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 948 820.00 | | | 245 948 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 175.00 | | | 183 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 549.00 | | 180 894.00 | 2 807 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 732.00 | 1 117 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 732.00 | 2 958 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 366.00 | | | 247 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 619.00 | | 4 474.00 | 1 589 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 565.00 | | 176 420.00 | 970 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 077.00 | 321 269.00 | | 1 023 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 366.00 | | | 247 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 711.00 | 321 269.00 | | 775 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 247 376.00 | 1 760 086.00 | 957 453.00 | 4 247 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247 376.00 | 1 760 086.00 | 957 453.00 | 4 247 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760 087.00 | 957 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 429 323.00 | 88 429 323.00 | | 88 429 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729 586.00 | 21 729 586.00 | | 21 729 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997 602.00 | 7 997 602.00 | | 7 997 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 766 541.00 | 10 766 541.00 | | 10 766 541.00 |
UP Prêts | 831 723.00 | | 831 723.00 | 831 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 529.00 | | 285 529.00 | 285 529.00 |
UX Autres créances clients | 83 642 044.00 | 83 642 044.00 | | 83 642 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 619 640.00 | 22 619 640.00 | | 22 619 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 379 820.00 | 106 262 567.00 | 1 117 253.00 | 107 379 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 923 052.00 | 128 923 052.00 | | 128 923 052.00 |