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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AP Constructions | 13 050.00 | 4 060.00 | 8 990.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 233.00 | 53 322.00 | 19 911.00 | 73 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 216.00 | 58 233.00 | 2 194 983.00 | 2 253 216.00 |
BT Marchandises | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 168.00 | | 140 168.00 | 140 168.00 |
BZ Autres créances | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CF Disponibilités | 238 912.00 | | 238 912.00 | 238 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 707.00 | | 467 707.00 | 467 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 923.00 | 58 233.00 | 2 662 690.00 | 2 720 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
CU Autres participations | 2 133 232.00 | | 2 133 232.00 | 2 133 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 49 770.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 573.00 | 524 032.00 | | 547 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 018.00 | 232 771.00 | | 236 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 591.00 | 1 596 573.00 | | 1 832 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 966.00 | 649 882.00 | | 485 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | 228 912.00 | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 535.00 | 69 300.00 | | 224 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 332.00 | 43 735.00 | | 90 332.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 4 822.00 | | 3 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 099.00 | 996 650.00 | | 826 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 690.00 | 2 597 223.00 | | 2 662 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 699.00 | | 1 020 699.00 | 1 020 699.00 |
FG Production vendue services | 348 366.00 | | 348 366.00 | 348 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 065.00 | | 1 369 065.00 | 1 369 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 1 650.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 1 650.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -1 650.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 140.00 | 1 274 101.00 | | 1 548 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 122.00 | 1 041 330.00 | | 1 312 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 018.00 | 232 771.00 | | 236 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 216.00 | | | 2 253 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 082.00 | | | 2 166 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 831.00 | 5 402.00 | | 52 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 980.00 | 5 402.00 | | 51 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |