| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 386.00 | 514 386.00 | 21 000.00 | 535 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 581.00 | 304 581.00 | | 304 581.00 |
AH Fonds commercial | 5 636 492.00 | | 5 636 492.00 | 5 636 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 097 980.00 | 26 961 193.00 | 21 136 788.00 | 48 097 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 115 027.00 | | 2 115 027.00 | 2 115 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967 957.00 | | 3 967 957.00 | 3 967 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 657 428.00 | 27 780 160.00 | 32 877 268.00 | 60 657 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BT Marchandises | 52 050 658.00 | | 52 050 658.00 | 52 050 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 790.00 | | 144 790.00 | 144 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 381 712.00 | 311 153.00 | 19 070 559.00 | 19 381 712.00 |
BZ Autres créances | 8 626 169.00 | | 8 626 169.00 | 8 626 169.00 |
CF Disponibilités | 4 062 420.00 | | 4 062 420.00 | 4 062 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287 176.00 | | 3 287 176.00 | 3 287 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 582 925.00 | 341 153.00 | 87 241 772.00 | 87 582 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 240 353.00 | 28 121 313.00 | 120 119 040.00 | 148 240 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 483 480.00 | 3 483 480.00 | | 3 483 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 348.00 | 348 348.00 | | 348 348.00 |
DG Autres réserves | 528 602.00 | 528 602.00 | | 528 602.00 |
DH Report à nouveau | 58 046 070.00 | 53 930 636.00 | | 58 046 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124 102.00 | 4 115 434.00 | | 7 124 102.00 |
DL TOTAL (I) | 69 530 665.00 | 62 406 562.00 | | 69 530 665.00 |
DP Provisions pour risques | 973 783.00 | 564 283.00 | | 973 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 000.00 | 638 000.00 | | 456 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429 783.00 | 1 202 283.00 | | 1 429 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 267 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 036.00 | 31 984.00 | | 19 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 066 681.00 | 31 079 618.00 | | 26 066 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817 989.00 | 11 941 653.00 | | 17 817 989.00 |
EA Autres dettes | 5 254 887.00 | 20 337 237.00 | | 5 254 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 158 593.00 | 64 658 011.00 | | 49 158 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 119 040.00 | 128 266 857.00 | | 120 119 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 297 724.00 | 65 342 466.00 | 326 640 190.00 | 261 297 724.00 |
FG Production vendue services | 3 865 871.00 | 260 298.00 | 4 126 169.00 | 3 865 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 163 595.00 | 65 602 764.00 | 330 766 359.00 | 265 163 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 708 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 427 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 285 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 603 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 241 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 500.00 | |
GE Autres charges | | | 969 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 536 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 171 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 180 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 122 086.00 | | | 2 122 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 253 734.00 | 704 651.00 | | 1 253 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375 821.00 | 704 651.00 | | 3 375 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 677.00 | 10 654.00 | | 121 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670 310.00 | 660 780.00 | | 3 670 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791 987.00 | 877 169.00 | | 3 791 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 167.00 | -172 518.00 | | -416 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 645.00 | 2 223.00 | | 630 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009 289.00 | 550 860.00 | | 2 009 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 105 650.00 | 201 056 948.00 | | 335 105 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 981 548.00 | 196 941 514.00 | | 327 981 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124 102.00 | 4 115 434.00 | | 7 124 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 969 104.00 | | 12 293 480.00 | 58 969 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705 696.00 | | | 705 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 967 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 591 009.00 | 9 014 147.00 | 60 657 428.00 | 1 591 009.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 310.00 | 535 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500 000.00 | 5 941 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 009.00 | 5 343 837.00 | 50 213 007.00 | 1 591 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 392 396.00 | | 2 048 678.00 | 7 392 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 312 412.00 | | 9 835 441.00 | 47 312 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 600.00 | | 409 361.00 | 3 558 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395 640.00 | 7 728 357.00 | 5 343 837.00 | 25 395 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 386.00 | 36 000.00 | | 478 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 581.00 | | | 304 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 612 673.00 | 7 692 357.00 | 5 343 837.00 | 24 612 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202 283.00 | 676 500.00 | 449 000.00 | 1 202 283.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 205 734.00 | | 205 734.00 | 205 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 306 653.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288 234.00 | 306 653.00 | 1 253 734.00 | 1 288 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 517.00 | 983 153.00 | 1 702 734.00 | 2 490 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 153.00 | 449 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 253 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 066 681.00 | 26 066 681.00 | | 26 066 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 614 915.00 | 8 614 915.00 | | 8 614 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 035 566.00 | 5 035 566.00 | | 5 035 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 608.00 | 268 608.00 | | 268 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706 974.00 | 3 706 974.00 | | 3 706 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967 957.00 | | 3 967 957.00 | 3 967 957.00 |
UX Autres créances clients | 19 381 712.00 | 19 381 712.00 | | 19 381 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511 548.00 | 511 548.00 | | 511 548.00 |
VB T. V. A. | 798 524.00 | 798 524.00 | | 798 524.00 |
VC Groupe et associés | 7 230 840.00 | 7 230 840.00 | | 7 230 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 948.00 | 1 566 948.00 | | 1 566 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 635.00 | 1 126 635.00 | | 1 126 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287 176.00 | 3 228 857.00 | 58 319.00 | 3 287 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 263 014.00 | 31 236 738.00 | 4 026 276.00 | 35 263 014.00 |
VW T.V.A. | 2 772 266.00 | 2 772 266.00 | | 2 772 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 158 593.00 | 49 158 593.00 | | 49 158 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 672.00 | 624.00 | | 672.00 |