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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 981.00 | 60 065.00 | 916.00 | 60 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265.00 | 12 963.00 | 301.00 | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | 7 283.00 | 131.00 | 7 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 830.00 | 80 312.00 | 10 517.00 | 90 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BP En cours de production de services | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 276.00 | | 285 276.00 | 285 276.00 |
BZ Autres créances | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CF Disponibilités | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 042.00 | | 391 042.00 | 391 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 872.00 | 80 312.00 | 401 559.00 | 481 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 007.00 | -4 126.00 | | -32 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 643.00 | -27 881.00 | | 47 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147.00 | 614.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 125 782.00 | 78 607.00 | | 125 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 284.00 | 20 000.00 | | 20 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 832.00 | 106 468.00 | | 177 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 660.00 | 55 345.00 | | 77 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 777.00 | 181 813.00 | | 275 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 559.00 | 260 420.00 | | 401 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 777.00 | 181 813.00 | | 275 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 285 277.00 | 285 277.00 | | 285 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VC Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 694.00 | 342 525.00 | 9 169.00 | 351 694.00 |
VW T.V.A. | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 777.00 | 275 777.00 | | 275 777.00 |