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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255.00 | 2 939.00 | 2 316.00 | 5 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
CF Disponibilités | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 582.00 | 2 939.00 | 247 643.00 | 250 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
DL TOTAL (I) | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 643.00 | | | 247 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
YT Sous‐traitance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 031.00 | | | 28 031.00 |