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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 177 564.00 | | 1 177 564.00 | 1 177 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 878.00 | | 609 878.00 | 609 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 218.00 | 417 180.00 | 33 038.00 | 450 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 086.00 | 29 531.00 | 5 555.00 | 35 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 100.00 | 488 902.00 | 1 873 198.00 | 2 362 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 1 514 522.00 | | 1 514 522.00 | 1 514 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 351.00 | | 1 540 351.00 | 1 540 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 451.00 | 488 902.00 | 3 413 549.00 | 3 902 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 866 732.00 | 2 693 575.00 | | 2 866 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 651.00 | 173 157.00 | | 187 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 393.00 | 2 979 742.00 | | 3 167 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 612 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 312.00 | 131 605.00 | | 34 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 364.00 | 64 405.00 | | 119 364.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 156.00 | 808 357.00 | | 246 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 549.00 | 3 788 098.00 | | 3 413 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 817.00 | | 320 817.00 | 320 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 817.00 | | 320 817.00 | 320 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 171.00 | |
GE Autres charges | | | 21 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | 18 294.00 | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 18 294.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091.00 | -18 294.00 | | -6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 657.00 | 67 339.00 | | 67 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 718.00 | 322 023.00 | | 322 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 067.00 | 148 866.00 | | 135 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 651.00 | 173 157.00 | | 187 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 265.00 | | | 2 472 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | 82 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 165.00 | 2 362 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 265.00 | 450 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 632.00 | | | 1 829 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 483.00 | | | 558 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 274.00 | 21 171.00 | 104 074.00 | 542 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 084.00 | 21 171.00 | 104 074.00 | 500 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 431.00 | 10 001.00 | 1 901.00 | 21 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 431.00 | 10 001.00 | 1 901.00 | 21 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 431.00 | 10 001.00 | 1 901.00 | 21 431.00 |
UG ‐ Financières | | 10 001.00 | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UP Prêts | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 625.00 | 1 500 625.00 | | 1 500 625.00 |
VI Groupe et associés | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 600.00 | 1 540 351.00 | 82 249.00 | 1 622 600.00 |
VW T.V.A. | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 156.00 | 246 156.00 | | 246 156.00 |