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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374 000.00 | 358 000.00 | 16 000.00 | 374 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 229 000.00 | 24 311 000.00 | 11 918 000.00 | 36 229 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 503 000.00 | 17 000.00 | 1 486 000.00 | 1 503 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 106 000.00 | 24 686 000.00 | 13 420 000.00 | 38 106 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 460 000.00 | 508 000.00 | 2 952 000.00 | 3 460 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 510 000.00 | 206 000.00 | 11 304 000.00 | 11 510 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 908 000.00 | | 3 908 000.00 | 3 908 000.00 |
084 Disponibilités | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 823 000.00 | 714 000.00 | 21 109 000.00 | 21 823 000.00 |
110 Total général Actif | 59 929 000.00 | 25 400 000.00 | 34 529 000.00 | 59 929 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 582 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 976 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 558 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 270 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 989 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 985 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 676 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 701 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 529 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 101 000.00 | 31 042 000.00 | | 40 101 000.00 |
222 Production stockée | 4 132 000.00 | 4 689 000.00 | | 4 132 000.00 |
224 Production immobilisée | 3 790 000.00 | 3 779 000.00 | | 3 790 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 148 000.00 | 319 000.00 | | 148 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 175 000.00 | 39 829 000.00 | | 48 175 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 004 000.00 | 11 220 000.00 | | 13 004 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 104 000.00 | 9 893 000.00 | | 15 104 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 019 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 895 000.00 | 5 618 000.00 | | 5 895 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 812 000.00 |
262 Autres charges | 1 537 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 537 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 371 000.00 | 32 193 000.00 | | 39 371 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 804 000.00 | 7 636 000.00 | | 8 804 000.00 |
280 Produits financiers | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 266 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 794 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 794 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 976 000.00 | 5 472 000.00 | | 5 976 000.00 |