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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AP Constructions | 211 521.00 | 175 636.00 | 35 885.00 | 211 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 800.00 | 511 431.00 | 105 369.00 | 616 800.00 |
AX Avances et acomptes | 156 950.00 | | 156 950.00 | 156 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 088.00 | 705 955.00 | 562 134.00 | 1 268 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 055.00 | 885.00 | 40 170.00 | 41 055.00 |
BZ Autres créances | 313 475.00 | | 313 475.00 | 313 475.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 222.00 | 885.00 | 368 337.00 | 369 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 310.00 | 706 840.00 | 930 470.00 | 1 637 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 326 878.00 | | | 326 878.00 |
DH Report à nouveau | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 980.00 | | | 170 980.00 |
DL TOTAL (I) | 634 848.00 | | | 634 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 622.00 | | | 295 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 470.00 | | | 930 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 854.00 | | 175 234.00 | 1 092 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 390.00 | | | 218 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 188.00 | | 159 582.00 | 844 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 276.00 | | 15 652.00 | 30 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 775.00 | 47 180.00 | | 658 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 387.00 | 47 180.00 | | 658 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
UX Autres créances clients | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VC Groupe et associés | 273 924.00 | 273 924.00 | | 273 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 533.00 | 359 688.00 | 45 845.00 | 405 533.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 622.00 | 171 622.00 | | 295 622.00 |