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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 223.00 | 51 961.00 | 4 261.00 | 56 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 403.00 | 157 630.00 | 13 773.00 | 171 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 578.00 | 214 335.00 | 38 243.00 | 252 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 242.00 | 5 156.00 | 10 085.00 | 15 242.00 |
BN En cours de production de biens | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 293.00 | 5 156.00 | 183 137.00 | 188 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 872.00 | 219 491.00 | 221 380.00 | 440 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DH Report à nouveau | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 213.00 | | | 135 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 380.00 | | | 221 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 213.00 | | | 135 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 747.00 | | 840 747.00 | 840 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 747.00 | | 840 747.00 | 840 747.00 |
FM Production stockée | | | 3 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 294.00 | | | 870 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 980.00 | | | 865 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 854.00 | | 4 953.00 | 251 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 252 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 227 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 903.00 | | 4 953.00 | 226 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 720.00 | 8 644.00 | 2 029.00 | 207 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 977.00 | 8 644.00 | 2 029.00 | 202 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VI Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 456.00 | 80 142.00 | 313.00 | 80 456.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 213.00 | 135 213.00 | | 135 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
ST Autres comptes | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 149.00 | | | 168 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 731.00 | | | 221 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |