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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
CF Disponibilités | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
DL TOTAL (I) | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 237.00 | | | 166 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 448.00 | | | 196 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 813.00 | | | 137 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 648.00 | | | 214 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 813.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 630.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 670.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 484.00 | | | 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 031.00 | | | 20 031.00 |